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华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850) |
净值：
0.9006
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：0.9006 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 94,300.00 | 51,019,013.95 | 7.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 368,900.00 | 47,580,654.12 | 6.80 |
| 00939 | 建设银行 | 6,172,000.00 | 42,869,241.83 | 6.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,169,000.00 | 41,495,462.27 | 5.93 |
| 03690 | 美团-W | 352,930.00 | 32,929,295.79 | 4.71 |
| 01398 | 工商银行 | 5,290,000.00 | 30,053,832.60 | 4.30 |
| 00941 | 中国移动 | 399,500.00 | 29,480,333.06 | 4.21 |
| 02318 | 中国平安 | 430,500.00 | 25,332,679.08 | 3.62 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 236,300.00 | 20,350,634.98 | 2.91 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,001,000.00 | 19,257,824.59 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 167,789,305.77 | 23.99 | 26.22 |
| 金融 | 163,347,847.32 | 23.35 | 25.52 |
| 通信服务 | 121,807,341.47 | 17.42 | 19.03 |
| 信息技术 | 66,817,451.74 | 9.55 | 10.44 |
| 能源 | 42,868,681.84 | 6.13 | 6.70 |
| 保健 | 23,690,936.73 | 3.39 | 3.70 |
| 材料 | 18,608,861.02 | 2.66 | 2.91 |
| 必需消费品 | 14,229,177.03 | 2.03 | 2.22 |
| 工业 | 8,218,927.16 | 1.18 | 1.28 |
| 房地产 | 7,782,775.77 | 1.11 | 1.22 |
| 公用事业 | 4,862,719.71 | 0.70 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.51 | - | 7.22 | 699,421,175.15 |
| 2025-09-30 | 91.68 | - | 8.40 | 815,859,418.30 |
| 2025-06-30 | 91.35 | - | 8.20 | 830,452,683.40 |
| 2025-03-31 | 92.28 | - | 10.26 | 906,190,778.00 |
| 2024-12-31 | 93.83 | - | 5.56 | 1,144,950,614.23 |
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