恒生国企ETF华夏(159850)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

恒生国企ETF华夏(159850)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,592,435.96	28,226,120.54	23,581,032.99	10,403,861.34
存出保证金	4,170,261.53	7,667,444.57	12,098,071.85	9,919,492.76
交易性金融资产	379,232,992.76	640,024,025.56	758,590,896.78	1,074,325,287.81
其中：股票投资	379,232,992.76	640,024,025.56	758,590,896.78	1,074,325,287.81
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,337,755.46	10,449,850.06	-	4,765.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,107,161.31	2,230,976.16	4,593,839.73	145,218.64
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	421,344,321.76	710,849,548.36	843,412,176.64	1,148,034,895.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,295.26	25,874.58	12,307,730.50	1,509,495.50
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	188,767.38	306,084.56	340,207.62	490,568.48
应付托管费	56,630.24	91,825.36	102,062.29	147,170.54
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	10,452,043.55	11,004,588.71	209,492.83	937,046.70
负债合计	10,718,736.43	11,428,373.21	12,959,493.24	3,084,281.22
所有者权益
实收基金	556,706,498.00	775,706,498.00	942,706,498.00	1,543,706,498.00
未分配利润	-146,080,912.67	-76,285,322.85	-112,253,814.60	-398,755,883.77
所有者权益合计	410,625,585.33	699,421,175.15	830,452,683.40	1,144,950,614.23
负债及所有者权益总计	421,344,321.76	710,849,548.36	843,412,176.64	1,148,034,895.45

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