恒生国企ETF华夏(159850)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生国企ETF华夏(159850)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-100,653,605.32	235,402,256.22	205,642,845.77	226,667,956.24
利息合计	84,930.92	359,716.09	186,618.36	291,053.72
其中：存款利息收入	84,930.92	359,716.09	186,618.36	291,053.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,844,349.63	214,842,467.56	156,768,139.37	39,841,260.08
其中：股票投资收益	16,274,846.99	174,855,958.44	129,158,128.45	2,359,503.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-6,522,363.36	16,907,498.73	12,511,743.79	8,169,513.54
股利收益	5,091,866.00	23,079,010.39	15,098,267.13	29,312,243.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-113,576,196.78	27,765,432.43	55,725,526.25	186,566,679.60
其他收入	-189,093.07	-7,350,967.70	-7,200,745.85	42,412.75
费用	2,039,981.57	6,051,087.35	3,299,254.84	6,117,204.25
管理人报酬	1,487,659.42	4,424,695.43	2,405,388.66	4,492,820.51
基金托管费	446,297.79	1,327,408.48	721,616.49	1,347,846.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,354.40	224,792.33	119,975.30	233,297.73
利润总额	-102,693,586.89	229,351,168.87	202,343,590.93	220,550,751.99

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