基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证软件服务ETF(159852) |
净值：
0.8504
|
日增长率：
0.40%
|
累计净值：0.8504 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 12,366,799.00 | 693,159,083.95 | 13.80 |
| 300033 | 同花顺 | 1,148,047.00 | 426,809,433.19 | 8.49 |
| 688111 | 金山办公 | 1,235,425.00 | 391,012,012.50 | 7.78 |
| 300803 | 指南针 | 1,924,060.00 | 321,568,147.80 | 6.40 |
| 600570 | 恒生电子 | 8,096,429.00 | 279,488,729.08 | 5.56 |
| 300339 | 润和软件 | 4,257,656.00 | 258,013,953.60 | 5.14 |
| 601360 | 三六零 | 18,739,100.00 | 211,939,221.00 | 4.22 |
| 002261 | 拓维信息 | 5,363,614.00 | 193,841,009.96 | 3.86 |
| 600588 | 用友网络 | 10,976,451.00 | 171,452,164.62 | 3.41 |
| 300454 | 深信服 | 1,354,906.00 | 170,040,703.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,248,599,809.33 | 84.56 | 85.02 |
| 金融业 | 748,377,580.99 | 14.89 | 14.98 |
| 制造业 | 410,111.92 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 1.18 | 5,024,522,340.62 |
| 2025-06-30 | 99.74 | - | 1.01 | 3,195,089,634.62 |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 1.21 | 2,883,338,907.26 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.77 | 1,432,276,798.68 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 0.91 | 1,216,340,840.97 |
微信公众号
证券之星APP
