基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
软件ETF嘉实(159852) |
净值：
0.6515
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：0.6515 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 21,918,750.00 | 895,161,750.00 | 11.48 |
| 300033 | 同花顺 | 3,433,179.00 | 827,396,139.00 | 10.61 |
| 688111 | 金山办公 | 2,642,083.00 | 562,895,783.15 | 7.22 |
| 002261 | 拓维信息 | 14,337,767.00 | 401,600,853.67 | 5.15 |
| 300803 | 指南针 | 4,182,528.00 | 383,412,341.76 | 4.92 |
| 600570 | 恒生电子 | 17,280,982.00 | 366,184,008.58 | 4.70 |
| 300339 | 润和软件 | 9,070,602.00 | 349,308,883.02 | 4.48 |
| 601360 | 三六零 | 39,914,900.00 | 346,860,481.00 | 4.45 |
| 301236 | 软通动力 | 7,022,378.00 | 298,099,946.10 | 3.82 |
| 300454 | 深信服 | 2,943,571.00 | 283,171,530.20 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,549,631,151.78 | 84.00 | 84.28 |
| 金融业 | 1,210,808,480.76 | 15.53 | 15.58 |
| 制造业 | 9,799,483.46 | 0.13 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.66 | - | 0.78 | 7,797,359,108.34 |
| 2026-03-31 | 99.76 | - | 0.37 | 8,924,231,157.41 |
| 2025-12-31 | 99.69 | - | 0.64 | 6,024,852,860.87 |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 1.18 | 5,024,522,340.62 |
| 2025-06-30 | 99.74 | - | 1.01 | 3,195,089,634.62 |
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