基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
软件ETF嘉实(159852) |
净值：
0.8505
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日增长率：
1.15%
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累计净值：0.8505 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 26,565,495.00 | 1,227,591,523.95 | 13.76 |
| 300033 | 同花顺 | 2,473,502.00 | 738,340,347.00 | 8.27 |
| 688111 | 金山办公 | 2,667,112.00 | 622,930,678.72 | 6.98 |
| 002261 | 拓维信息 | 14,486,350.00 | 495,143,443.00 | 5.55 |
| 600570 | 恒生电子 | 17,422,540.00 | 444,797,446.20 | 4.98 |
| 601360 | 三六零 | 40,234,200.00 | 430,505,940.00 | 4.82 |
| 300803 | 指南针 | 4,104,778.00 | 399,312,803.84 | 4.47 |
| 300339 | 润和软件 | 9,138,002.00 | 354,371,717.56 | 3.97 |
| 300454 | 深信服 | 2,878,216.00 | 292,772,131.52 | 3.28 |
| 688568 | 中科星图 | 4,645,454.00 | 283,372,694.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,760,094,251.99 | 86.95 | 87.16 |
| 金融业 | 1,137,653,150.84 | 12.75 | 12.78 |
| 制造业 | 5,237,463.73 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.76 | - | 0.37 | 8,924,231,157.41 |
| 2025-12-31 | 99.69 | - | 0.64 | 6,024,852,860.87 |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 1.18 | 5,024,522,340.62 |
| 2025-06-30 | 99.74 | - | 1.01 | 3,195,089,634.62 |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 1.21 | 2,883,338,907.26 |
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