基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证软件服务ETF(159852) |
净值：
0.8954
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：0.8954 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 15,889,318.00 | 799,073,802.22 | 13.26 |
| 688111 | 金山办公 | 1,597,943.00 | 490,680,357.01 | 8.14 |
| 300033 | 同花顺 | 1,483,055.00 | 477,810,659.90 | 7.93 |
| 300803 | 指南针 | 2,471,762.00 | 323,479,492.94 | 5.37 |
| 600570 | 恒生电子 | 10,456,027.00 | 315,249,214.05 | 5.23 |
| 002261 | 拓维信息 | 8,691,786.00 | 287,698,116.60 | 4.78 |
| 300339 | 润和软件 | 5,493,923.00 | 271,949,188.50 | 4.51 |
| 601360 | 三六零 | 24,150,000.00 | 269,755,500.00 | 4.48 |
| 301236 | 软通动力 | 4,599,612.00 | 218,159,597.16 | 3.62 |
| 300454 | 深信服 | 1,732,878.00 | 199,558,230.48 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,199,960,877.73 | 86.31 | 86.57 |
| 金融业 | 801,290,152.84 | 13.30 | 13.34 |
| 制造业 | 5,072,154.51 | 0.08 | 0.08 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.51 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.69 | - | 0.64 | 6,024,852,860.87 |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 1.18 | 5,024,522,340.62 |
| 2025-06-30 | 99.74 | - | 1.01 | 3,195,089,634.62 |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 1.21 | 2,883,338,907.26 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.77 | 1,432,276,798.68 |
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