基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证软件服务ETF(159852) |
净值：
0.8440
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日增长率：
2.32%
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累计净值：0.8440 | 2024-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 3,499,483.00 | 155,517,024.52 | 12.79 |
| 688111 | 金山办公 | 437,288.00 | 116,493,523.20 | 9.58 |
| 300033 | 同花顺 | 405,528.00 | 78,392,617.68 | 6.44 |
| 600570 | 恒生电子 | 2,823,895.00 | 64,582,478.65 | 5.31 |
| 601360 | 三六零 | 6,759,900.00 | 59,554,719.00 | 4.90 |
| 300339 | 润和软件 | 1,497,500.00 | 55,961,575.00 | 4.60 |
| 301236 | 软通动力 | 1,080,068.00 | 55,645,103.36 | 4.57 |
| 600845 | 宝信软件 | 1,635,176.00 | 53,944,456.24 | 4.43 |
| 600536 | 中国软件 | 1,137,198.00 | 47,659,968.18 | 3.92 |
| 600588 | 用友网络 | 3,876,600.00 | 44,580,900.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,095,803,113.02 | 90.09 | 90.60 |
| 金融业 | 113,642,870.54 | 9.34 | 9.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 0.91 | 1,216,340,840.97 |
| 2024-06-30 | 99.59 | - | 0.67 | 933,076,796.87 |
| 2024-03-31 | 99.19 | - | 1.16 | 800,106,920.42 |
| 2023-12-31 | 99.42 | - | 0.87 | 1,108,294,611.77 |
| 2023-09-30 | 99.51 | - | 0.85 | 936,121,838.83 |
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