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基金公告

软件ETF嘉实(159852)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,352,175.47	8,497,010.85	4,591,872.60	5,397,711.23
存出保证金	2,186,460.68	593,131.24	607,858.92	92,695.01
交易性金融资产	7,771,156,577.22	6,006,473,892.21	3,186,780,865.21	1,426,468,655.39
其中：股票投资	7,771,156,577.22	6,006,473,892.21	3,186,780,865.21	1,426,468,655.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	37,003,214.43	16,269,703.89	-	17,022,174.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,870,792,407.76	6,062,134,423.87	3,219,499,944.53	1,454,652,105.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	68,209,953.75	33,347,863.93	22,327,375.09	21,097,678.74
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,371,756.58	2,429,005.66	1,202,550.59	609,665.59
应付托管费	674,351.29	485,801.12	240,510.11	121,933.11
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,177,237.80	1,018,892.29	639,874.12	546,029.70
负债合计	73,433,299.42	37,281,563.00	24,410,309.91	22,375,307.14
所有者权益
实收基金	11,376,623,921.00	6,976,623,921.00	3,942,623,921.00	1,859,623,921.00
未分配利润	-3,579,264,812.66	-951,771,060.13	-747,534,286.38	-427,347,122.32
所有者权益合计	7,797,359,108.34	6,024,852,860.87	3,195,089,634.62	1,432,276,798.68
负债及所有者权益总计	7,870,792,407.76	6,062,134,423.87	3,219,499,944.53	1,454,652,105.82

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