软件ETF嘉实(159852)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
323,994,724.40 |
-64,044,505.50 |
-64,005,585.35 |
-201,357,499.79 |
| 本期利润 |
197,728,497.64 |
-73,141,754.65 |
70,895,560.86 |
-300,977,649.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
0.04 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
-2.75 |
6.99 |
-35.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.13 |
5.22 |
2.20 |
-27.28 |
| 期末可供分配利润 |
-951,771,060.13 |
-747,534,286.38 |
-427,347,122.32 |
-769,547,124.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.23 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
6,024,852,860.87 |
3,195,089,634.62 |
1,432,276,798.68 |
933,076,796.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.81 |
0.77 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.64 |
-18.96 |
-22.98 |
-45.20 |
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