软件ETF嘉实(159852)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

软件ETF嘉实(159852)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,387,488,131.10	221,324,996.33	-65,226,081.45	77,167,898.55
利息合计	138,621.89	130,984.05	49,534.92	388,705.97
其中：存款利息收入	138,621.89	130,984.05	49,534.92	57,439.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,747,423,088.58	337,480,350.59	-59,713,894.80	-64,133,099.52
其中：股票投资收益	-1,780,225,936.91	323,860,731.19	-69,108,390.83	-69,781,830.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,802,848.33	13,619,619.40	9,394,496.03	5,648,731.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,680,172,248.83	-126,266,226.76	-9,097,249.15	134,901,146.21
其他收入	39,968,584.42	9,979,888.45	3,535,527.58	6,011,145.89
费用	30,683,584.04	23,596,498.69	7,915,673.20	6,272,337.69
管理人报酬	25,454,380.28	19,447,323.49	6,496,449.20	5,047,237.90
基金托管费	5,090,876.06	3,889,464.76	1,299,289.87	1,009,447.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,327.70	259,710.44	119,934.13	214,459.47
利润总额	-3,418,171,715.14	197,728,497.64	-73,141,754.65	70,895,560.86

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