光伏ETF天弘
(159857)
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累计净值：0.6788
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.6788 | -2.75% |
| 2026-09-23 | 0.6980 | -0.21% |
| 2026-09-22 | 0.6995 | -0.36% |
| 2026-09-21 | 0.7020 | 0.59% |
| 2026-09-18 | 0.6979 | 2.74% |
| 2026-09-17 | 0.6793 | -0.54% |
| 2026-09-16 | 0.6830 | 1.37% |
| 2026-09-15 | 0.6738 | -0.85% |
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基金全称
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天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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祁世超
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.67亿元
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份额规模
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22.1152亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-5.80%
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最近三月
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-20.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.67%
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最近两年
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23.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,253,125.00 | 199,271,937.50 | 10.13 |
| 600089 | 特变电工 | 7,684,406.00 | 172,899,135.00 | 8.79 |
| 601012 | 隆基绿能 | 9,721,262.00 | 127,542,957.44 | 6.48 |
| 300757 | 罗博特科 | 188,079.00 | 116,420,901.00 | 5.92 |
| 600905 | 三峡能源 | 22,920,300.00 | 85,034,313.00 | 4.32 |
| 300751 | 迈为股份 | 268,418.00 | 75,817,348.28 | 3.85 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1,047,811.00 | 63,287,784.40 | 3.22 |
| 002129 | TCL中环 | 5,174,276.00 | 62,194,797.52 | 3.16 |
| 600438 | 通威股份 | 4,331,300.00 | 52,452,043.00 | 2.67 |
| 300776 | 帝尔激光 | 228,672.00 | 49,155,333.12 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,763,355,636.82 | 89.65 | 89.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196,624,147.34 | 10.00 | 10.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.65 | - | 0.92 | 1,966,939,905.36 |
| 2026-03-31 | 99.32 | - | 1.79 | 2,361,943,004.86 |
| 2025-12-31 | 99.57 | - | 0.79 | 2,206,391,915.29 |
| 2025-09-30 | 99.89 | - | 0.77 | 2,481,140,010.52 |
| 2025-06-30 | 99.94 | - | 0.29 | 2,213,876,350.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 祁世超 | 613 | 10.16 |
| 2021-02-05 | 2022-05-19 | 杨超 | 468 | 10.57 |
| 2021-02-04 | 2025-03-07 | 刘笑明 | 1492 | -36.59 |
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