光伏ETF天弘(159857)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光伏ETF天弘(159857)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	189,354,470.23	618,631,599.00	-219,929,619.24	-371,550,283.90
利息合计	167,717.63	179,046.59	49,504.74	212,362.63
其中：存款利息收入	167,717.63	179,046.59	49,504.74	212,362.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	244,568,523.96	321,776,627.85	-187,712,350.05	-708,164,524.30
其中：股票投资收益	235,559,973.59	297,135,399.61	-200,947,173.41	-748,767,865.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,083,579.25	452,702.58	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,008,550.37	23,557,648.99	12,782,120.78	39,332,120.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,423,031.15	286,362,982.10	-33,781,786.95	334,436,982.26
其他收入	5,041,259.79	10,312,942.46	1,515,013.02	1,964,895.51
费用	6,961,088.62	13,557,238.16	6,135,835.20	12,635,619.67
管理人报酬	5,667,430.20	11,003,530.33	4,967,320.86	10,225,587.91
基金托管费	1,133,486.09	2,200,706.12	993,464.22	2,045,117.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,172.33	353,000.00	175,048.72	353,000.00
利润总额	182,393,381.61	605,074,360.84	-226,065,454.44	-384,185,903.57

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