首页 - 基金 - 天弘中证光伏产业ETF(159857) - 资产负债表
天弘中证光伏产业ETF(159857)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 7,429,039.65 17,906,033.42 20,529,097.23
结算备付金 2,004,638.18 4,066,640.33 3,168,295.54 1,147,005.41
存出保证金 1,933,203.38 2,630,760.49 2,212,414.48 1,708,456.82
交易性金融资产 2,178,663,193.23 2,441,484,694.96 1,688,667,151.98 1,385,184,875.67
其中:股票投资 2,178,663,193.23 2,441,484,694.96 1,688,667,151.98 1,384,518,227.14
债券投资 - - - 666,648.53
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 139,305.24 16,302,488.97 6,068,629.22 25,183,689.22
应收利息 - - - -
应收股利 - 4,467.20 - -
应收申购款 - - - -
其他资产 39,410.89 91,107.83 85,228.63 76,660.90
资产总计 2,198,405,192.92 2,472,009,199.43 1,718,107,753.27 1,433,829,785.25
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 14,417,090.90 25,528,070.42 23,650,291.03 40,475,099.41
应付赎回款 - - - -
应付管理人报酬 938,706.96 1,022,708.49 784,537.10 651,814.86
应付托管费 187,741.38 204,541.72 156,907.40 130,362.96
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 2,851.82 10,870.83 2,811.82 1,142.86
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 559,766.25 878,885.46 722,604.00 438,998.27
负债合计 16,106,157.31 27,645,076.92 25,317,151.35 41,697,418.36
所有者权益
实收基金 2,919,515,725.00 2,336,515,725.00 1,469,515,725.00 983,515,725.00
未分配利润 -737,216,689.39 107,848,397.51 223,274,876.92 408,616,641.89
所有者权益合计 2,182,299,035.61 2,444,364,122.51 1,692,790,601.92 1,392,132,366.89
负债及所有者权益总计 2,198,405,192.92 2,472,009,199.43 1,718,107,753.27 1,433,829,785.25
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-