天弘中证光伏产业ETF(159857)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证光伏产业ETF(159857)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,450,129.78	2,919,886.91	3,820,810.72	2,004,638.18
存出保证金	1,355,610.44	1,529,511.21	1,643,542.56	1,933,203.38
交易性金融资产	2,212,454,520.28	1,900,011,606.33	2,014,166,357.24	2,178,663,193.23
其中：股票投资	2,212,454,520.28	1,900,011,606.33	2,014,166,357.24	2,178,663,193.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	33,707,900.42	66,666.10	2,771,128.50	139,305.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	92,616.24	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	105,337.77	39,410.89
资产总计	2,253,938,485.98	1,908,794,151.49	2,025,802,953.48	2,198,405,192.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	38,783,898.36	3,919,012.89	3,003,500.23	14,417,090.90
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	839,613.65	835,853.25	906,430.68	938,706.96
应付托管费	167,922.73	167,170.66	181,286.11	187,741.38
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	36,415.41	2,851.82
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	270,700.33	623,309.65	489,758.59	559,766.25
负债合计	40,062,135.07	5,545,346.45	4,617,391.02	16,106,157.31
所有者权益
实收基金	3,892,515,725.00	2,974,515,725.00	3,535,515,725.00	2,919,515,725.00
未分配利润	-1,678,639,374.09	-1,071,266,919.96	-1,514,330,162.54	-737,216,689.39
所有者权益合计	2,213,876,350.91	1,903,248,805.04	2,021,185,562.46	2,182,299,035.61
负债及所有者权益总计	2,253,938,485.98	1,908,794,151.49	2,025,802,953.48	2,198,405,192.92

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