基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
生物医药ETF天弘(159859) |
净值：
0.3950
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日增长率：
-2.83%
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累计净值：0.3950 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 4,164,700.00 | 518,546,797.00 | 11.62 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,897,691.00 | 307,425,942.00 | 6.89 |
| 600196 | 复星医药 | 11,755,600.00 | 264,148,332.00 | 5.92 |
| 300759 | 康龙化成 | 9,067,119.00 | 262,311,752.67 | 5.88 |
| 688506 | 百利天恒 | 862,209.00 | 253,515,312.27 | 5.68 |
| 300347 | 泰格医药 | 4,870,109.00 | 233,765,232.00 | 5.24 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,560,389.00 | 203,256,271.14 | 4.56 |
| 300142 | 沃森生物 | 14,904,709.00 | 193,612,169.91 | 4.34 |
| 002252 | 上海莱士 | 44,042,904.00 | 191,146,203.36 | 4.29 |
| 603087 | 甘李药业 | 3,271,800.00 | 185,707,368.00 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,285,322,798.86 | 73.64 | 73.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,162,224,338.41 | 26.05 | 26.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.72 | - | 0.77 | 4,460,818,906.84 |
| 2026-03-31 | 99.86 | - | 0.55 | 3,983,327,371.04 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.40 | 3,341,483,759.15 |
| 2025-09-30 | 99.79 | - | 0.39 | 3,161,465,494.10 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.41 | 3,266,349,068.97 |
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