基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证生物医药ETF(159859) |
净值：
0.3951
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日增长率：
1.13%
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累计净值：0.3951 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 3,722,800.00 | 337,434,592.00 | 10.10 |
| 600196 | 复星医药 | 8,090,600.00 | 214,319,994.00 | 6.41 |
| 002252 | 上海莱士 | 30,604,604.00 | 194,033,189.36 | 5.81 |
| 300347 | 泰格医药 | 3,354,484.00 | 190,199,242.80 | 5.69 |
| 000661 | 长春高新 | 1,915,118.00 | 177,244,170.90 | 5.30 |
| 300759 | 康龙化成 | 5,987,054.00 | 170,211,945.22 | 5.09 |
| 688506 | 百利天恒 | 489,027.00 | 158,004,623.70 | 4.73 |
| 603087 | 甘李药业 | 2,256,300.00 | 153,586,341.00 | 4.60 |
| 300122 | 智飞生物 | 7,163,855.00 | 135,181,943.85 | 4.05 |
| 300896 | 爱美客 | 872,684.00 | 123,676,776.48 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,544,420,069.41 | 76.14 | 76.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 787,449,730.01 | 23.56 | 23.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.40 | 3,341,483,759.15 |
| 2025-09-30 | 99.79 | - | 0.39 | 3,161,465,494.10 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.41 | 3,266,349,068.97 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.38 | 3,372,827,101.23 |
| 2024-12-31 | 99.42 | - | 0.80 | 3,182,140,037.05 |
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