基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证生物医药ETF(159859) |
净值：
0.3875
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：0.3875 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 4,042,800.00 | 452,914,884.00 | 14.33 |
| 000661 | 长春高新 | 1,510,478.00 | 196,362,140.00 | 6.21 |
| 600196 | 复星医药 | 6,382,400.00 | 190,450,816.00 | 6.02 |
| 300759 | 康龙化成 | 4,729,668.00 | 169,085,631.00 | 5.35 |
| 002252 | 上海莱士 | 24,532,263.00 | 164,120,839.47 | 5.19 |
| 300347 | 泰格医药 | 2,642,184.00 | 153,246,672.00 | 4.85 |
| 688506 | 百利天恒 | 386,449.00 | 145,034,309.70 | 4.59 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,722,800.00 | 130,760,520.00 | 4.14 |
| 300896 | 爱美客 | 688,160.00 | 124,935,448.00 | 3.95 |
| 300122 | 智飞生物 | 5,672,709.00 | 117,765,438.84 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,307,095,124.13 | 72.97 | 73.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 846,499,043.04 | 26.77 | 26.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.79 | - | 0.39 | 3,161,465,494.10 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.41 | 3,266,349,068.97 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.38 | 3,372,827,101.23 |
| 2024-12-31 | 99.42 | - | 0.80 | 3,182,140,037.05 |
| 2024-09-30 | 99.67 | - | 0.46 | 3,167,691,289.74 |
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