基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
生物医药ETF天弘(159859) |
净值：
0.3361
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：0.3361 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 4,516,100.00 | 443,029,410.00 | 11.12 |
| 600196 | 复星医药 | 9,812,400.00 | 261,304,212.00 | 6.56 |
| 300347 | 泰格医药 | 4,068,409.00 | 219,002,456.47 | 5.50 |
| 002252 | 上海莱士 | 37,366,374.00 | 217,472,296.68 | 5.46 |
| 300759 | 康龙化成 | 7,276,954.00 | 203,609,172.92 | 5.11 |
| 000661 | 长春高新 | 2,322,607.00 | 199,442,263.09 | 5.01 |
| 603087 | 甘李药业 | 2,736,800.00 | 175,155,200.00 | 4.40 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,578,851.00 | 174,889,325.27 | 4.39 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,303,093.00 | 167,799,285.61 | 4.21 |
| 688506 | 百利天恒 | 594,414.00 | 165,247,092.00 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,005,579,018.64 | 75.45 | 75.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 971,822,563.51 | 24.40 | 24.43 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.86 | - | 0.55 | 3,983,327,371.04 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.40 | 3,341,483,759.15 |
| 2025-09-30 | 99.79 | - | 0.39 | 3,161,465,494.10 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.41 | 3,266,349,068.97 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.38 | 3,372,827,101.23 |
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