生物医药ETF天弘(159859)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

生物医药ETF天弘(159859)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,741,511.13	3,041,933.53	1,886,765.85	1,318,660.97
存出保证金	1,379,845.35	1,448,789.38	1,508,849.03	845,941.36
交易性金融资产	3,333,588,201.78	3,259,624,176.29	3,163,681,905.65	2,601,806,463.20
其中：股票投资	3,333,588,201.78	3,259,624,176.29	3,163,681,905.65	2,601,806,463.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,223,743.76	13,415,532.94	5,304,513.58	5,242,879.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	466,701.80
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	125,211.83
资产总计	3,349,509,428.52	3,288,022,830.04	3,195,921,320.16	2,620,057,813.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,940,161.05	19,637,975.29	11,668,286.69	6,621,776.51
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,405,562.57	1,319,667.77	1,366,969.67	1,082,075.35
应付托管费	281,112.51	263,933.55	273,393.95	216,415.07
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	33,212.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	398,833.24	452,184.46	472,632.80	387,651.75
负债合计	8,025,669.37	21,673,761.07	13,781,283.11	8,341,131.05
所有者权益
实收基金	8,696,240,054.00	8,852,840,054.00	8,816,840,054.00	7,738,640,054.00
未分配利润	-5,354,756,294.85	-5,586,490,985.03	-5,634,700,016.95	-5,126,923,371.43
所有者权益合计	3,341,483,759.15	3,266,349,068.97	3,182,140,037.05	2,611,716,682.57
负债及所有者权益总计	3,349,509,428.52	3,288,022,830.04	3,195,921,320.16	2,620,057,813.62

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