生物医药ETF天弘(159859)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

生物医药ETF天弘(159859)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-218,837,265.68	260,261,896.87	119,075,314.79	-694,181,071.34
利息合计	93,692.43	166,545.96	76,872.73	166,045.68
其中：存款利息收入	93,692.43	166,545.96	76,872.73	166,045.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-135,133,311.85	-40,497,267.14	-252,137,742.94	-555,596,372.14
其中：股票投资收益	-168,068,636.07	-82,566,314.20	-279,487,821.56	-599,833,336.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,935,324.22	42,069,047.06	27,350,078.62	41,967,562.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-87,810,662.59	298,705,796.70	370,406,751.99	-142,756,300.18
其他收入	4,013,016.33	1,886,821.35	729,433.01	4,005,555.30
费用	11,636,895.54	19,746,701.17	9,938,343.79	16,961,118.98
管理人报酬	9,563,936.01	16,161,417.73	8,136,079.23	13,826,822.42
基金托管费	1,912,787.20	3,232,283.44	1,627,215.84	2,765,364.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,172.33	353,000.00	175,048.72	353,000.00
利润总额	-230,474,161.22	240,515,195.70	109,136,971.00	-711,142,190.32

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