基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光伏ETF国泰(159864) |
净值：
0.5660
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.5660 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 270,477.00 | 43,011,252.54 | 10.13 |
| 600089 | 特变电工 | 1,635,430.00 | 36,797,175.00 | 8.67 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,070,096.00 | 27,159,659.52 | 6.40 |
| 300757 | 罗博特科 | 37,940.00 | 23,484,860.00 | 5.53 |
| 600905 | 三峡能源 | 4,897,700.00 | 18,170,467.00 | 4.28 |
| 300751 | 迈为股份 | 56,997.00 | 16,099,372.62 | 3.79 |
| 300316 | 晶盛机电 | 222,117.00 | 13,415,866.80 | 3.16 |
| 002129 | TCL中环 | 1,107,133.00 | 13,307,738.66 | 3.13 |
| 688147 | 微导纳米 | 69,841.00 | 11,305,861.08 | 2.66 |
| 600438 | 通威股份 | 923,196.00 | 11,179,903.56 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 378,553,160.22 | 89.15 | 90.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,805,556.60 | 9.85 | 9.94 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.01 | - | 1.79 | 424,622,352.84 |
| 2026-03-31 | 99.29 | - | 1.40 | 564,919,687.73 |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.67 | 551,271,825.25 |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 1.09 | 680,426,084.50 |
| 2025-06-30 | 99.31 | - | 0.80 | 362,521,643.81 |
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