光伏ETF国泰(159864)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光伏ETF国泰(159864)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	52,209,806.24	195,320,211.98	-37,135,088.24	-64,668,164.75
利息合计	12,007.05	19,388.32	6,444.96	454,724.87
其中：存款利息收入	12,007.05	19,388.32	6,444.96	27,324.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	80,963,381.18	124,283,066.58	-24,175,281.51	-126,339,094.26
其中：股票投资收益	78,707,999.42	119,370,922.90	-26,512,235.35	-134,391,591.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	283,201.54	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,255,381.76	4,628,942.14	2,336,953.84	8,052,497.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,192,048.81	69,704,111.50	-13,280,561.06	59,499,110.37
其他收入	1,426,466.82	1,313,645.58	314,309.37	1,717,094.27
费用	1,752,467.83	3,169,748.35	1,176,094.56	2,734,345.91
管理人报酬	1,395,097.10	2,512,290.12	916,025.92	2,148,172.70
基金托管费	279,019.45	502,458.03	183,205.18	429,634.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,351.28	155,000.00	76,863.46	155,000.00
利润总额	50,457,338.41	192,150,463.63	-38,311,182.80	-67,402,510.66

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