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基金公告

光伏ETF国泰(159864)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,274,717.02	2,013,613.21	153,521.05	619,625.57
存出保证金	235,353.17	235,922.51	54,381.79	129,058.62
交易性金融资产	420,422,880.08	548,533,011.41	360,004,605.38	386,743,936.04
其中：股票投资	420,422,880.08	548,533,011.41	360,004,605.38	386,743,936.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	882,582.29	354,511.48	346,188.06	345,192.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	429,162,697.47	552,790,616.57	363,293,944.34	392,762,089.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,961.21	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	187,572.84	249,827.01	145,162.18	169,073.44
应付托管费	37,514.57	49,965.39	29,032.41	33,814.71
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,312,296.01	1,218,998.92	598,105.94	3,021,235.40
负债合计	4,540,344.63	1,518,791.32	772,300.53	3,224,123.55
所有者权益
实收基金	621,526,827.00	879,526,827.00	833,526,827.00	802,526,827.00
未分配利润	-196,904,474.16	-328,255,001.75	-471,005,183.19	-412,988,861.28
所有者权益合计	424,622,352.84	551,271,825.25	362,521,643.81	389,537,965.72
负债及所有者权益总计	429,162,697.47	552,790,616.57	363,293,944.34	392,762,089.27

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