基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
养殖ETF国泰(159865) |
净值：
0.5900
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：0.5900 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 28,889,411.00 | 480,142,010.82 | 10.13 |
| 002311 | 海大集团 | 9,077,425.00 | 452,146,539.25 | 9.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,194,458.00 | 425,210,843.18 | 8.97 |
| 002157 | 正邦科技 | 120,894,090.00 | 367,518,033.60 | 7.75 |
| 600873 | 梅花生物 | 32,074,921.00 | 367,257,845.45 | 7.75 |
| 000876 | 新希望 | 36,753,807.00 | 301,381,217.40 | 6.36 |
| 600201 | 生物股份 | 18,232,870.00 | 262,553,328.00 | 5.54 |
| 002385 | 大北农 | 55,952,389.00 | 221,571,460.44 | 4.67 |
| 002299 | 圣农发展 | 10,099,578.00 | 178,762,530.60 | 3.77 |
| 300761 | 立华股份 | 6,802,060.00 | 134,136,623.20 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,754,115,465.77 | 58.10 | 58.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,957,029,729.03 | 41.28 | 41.54 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.39 | - | 0.63 | 4,740,547,186.01 |
| 2025-12-31 | 99.43 | - | 0.70 | 5,949,112,443.22 |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 0.80 | 6,096,959,428.71 |
| 2025-06-30 | 98.72 | - | 1.35 | 3,573,972,684.40 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.01 | 3,205,121,026.70 |
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