基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
养殖ETF国泰(159865) |
净值：
0.5459
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日增长率：
1.96%
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累计净值：0.5459 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 18,268,897.00 | 775,514,677.65 | 11.91 |
| 300498 | 温氏股份 | 49,189,579.00 | 743,746,434.48 | 11.42 |
| 002311 | 海大集团 | 14,190,052.00 | 595,982,184.00 | 9.15 |
| 002157 | 正邦科技 | 187,385,637.00 | 547,166,060.04 | 8.40 |
| 000876 | 新希望 | 61,115,683.00 | 422,920,526.36 | 6.50 |
| 600873 | 梅花生物 | 49,546,021.00 | 370,604,237.08 | 5.69 |
| 600201 | 生物股份 | 28,047,570.00 | 325,632,287.70 | 5.00 |
| 002385 | 大北农 | 86,823,207.00 | 269,151,941.70 | 4.13 |
| 002299 | 圣农发展 | 15,691,578.00 | 244,788,616.80 | 3.76 |
| 300761 | 立华股份 | 10,700,922.00 | 222,686,186.82 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,390,296,814.66 | 52.08 | 52.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,091,648,990.29 | 47.49 | 47.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.58 | - | 0.48 | 6,510,102,704.54 |
| 2026-06-30 | 99.62 | - | 0.46 | 5,228,526,017.46 |
| 2026-03-31 | 99.39 | - | 0.63 | 4,740,547,186.01 |
| 2025-12-31 | 99.43 | - | 0.70 | 5,949,112,443.22 |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 0.80 | 6,096,959,428.71 |
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