养殖ETF国泰(159865)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-290,858,407.79 |
19,274,195.08 |
-41,417,237.03 |
-822,881,303.95 |
| 本期利润 |
-1,596,236,301.39 |
254,931,918.44 |
169,367,081.99 |
-720,227,442.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.03 |
0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.97 |
5.54 |
5.11 |
-16.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.87 |
11.41 |
4.97 |
-15.05 |
| 期末可供分配利润 |
-5,498,929,641.54 |
-3,465,343,215.78 |
-2,428,482,974.60 |
-2,466,296,526.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
5,228,526,017.46 |
5,949,112,443.22 |
3,573,972,684.40 |
3,232,159,132.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.63 |
0.60 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.26 |
-36.81 |
-40.46 |
-43.28 |
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