养殖ETF国泰(159865)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,274,195.08 |
-41,417,237.03 |
-822,881,303.95 |
-415,404,027.47 |
| 本期利润 |
254,931,918.44 |
169,367,081.99 |
-720,227,442.68 |
-692,666,446.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.10 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.54 |
5.11 |
-16.54 |
-15.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.41 |
4.97 |
-15.05 |
-14.06 |
| 期末可供分配利润 |
-3,465,343,215.78 |
-2,428,482,974.60 |
-2,466,296,526.92 |
-3,417,655,089.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.43 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
5,949,112,443.22 |
3,573,972,684.40 |
3,232,159,132.08 |
4,601,800,569.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.60 |
0.57 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.81 |
-40.46 |
-43.28 |
-42.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
