2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -19,053,866.87 | 96,354.90 | 67,689.17 |
利息合计 | 636,445.37 | 96,354.90 | 67,689.17 |
其中:存款利息收入 | 58,009.10 | 82,379.88 | 56,053.91 |
债券利息收入 | 0.00 | 3,098.30 | 758.54 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 10,876.72 | 10,876.72 |
投资收益合计 | 12,083,108.56 | 931,621.28 | -5,219,087.65 |
其中:股票投资收益 | 2,257,406.92 | -6,146,922.94 | -9,328,640.04 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,317,375.39 | 2,491,375.54 | 115,991.67 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 8,508,326.25 | 4,587,168.68 | 3,993,560.72 |
公允价值变动收益 | -33,406,142.85 | 83,118,988.43 | -65,222,813.03 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,632,722.05 | 698,683.69 | -151,585.64 |
费用 | 7,204,045.55 | 4,927,702.74 | 1,451,603.15 |
管理人报酬 | 5,910,716.03 | 2,868,968.91 | 661,845.18 |
基金托管费 | 1,182,143.23 | 573,793.82 | 132,369.10 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 1,322,161.55 | 592,401.65 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -26,257,912.42 | 79,917,945.56 | -71,977,400.30 |