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国泰中证畜牧养殖ETF(159865)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
收入 -19,053,866.87 96,354.90 67,689.17
利息合计 636,445.37 96,354.90 67,689.17
其中:存款利息收入 58,009.10 82,379.88 56,053.91
债券利息收入 0.00 3,098.30 758.54
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 10,876.72 10,876.72
投资收益合计 12,083,108.56 931,621.28 -5,219,087.65
其中:股票投资收益 2,257,406.92 -6,146,922.94 -9,328,640.04
基金投资收益 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 1,317,375.39 2,491,375.54 115,991.67
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00
股利收益 8,508,326.25 4,587,168.68 3,993,560.72
公允价值变动收益 -33,406,142.85 83,118,988.43 -65,222,813.03
汇兑收益 0.00 0.00 0.00
其他收入 1,632,722.05 698,683.69 -151,585.64
费用 7,204,045.55 4,927,702.74 1,451,603.15
管理人报酬 5,910,716.03 2,868,968.91 661,845.18
基金托管费 1,182,143.23 573,793.82 132,369.10
销售服务费 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 1,322,161.55 592,401.65
利息支出 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00
利润总额 -26,257,912.42 79,917,945.56 -71,977,400.30
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