养殖ETF国泰(159865)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 养殖ETF国泰(159865) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

养殖ETF国泰(159865)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,579,747,996.75	282,526,875.32	179,287,498.07	-693,869,558.83
利息合计	27,165.87	43,867.19	19,471.29	1,880,765.90
其中：存款利息收入	27,165.87	43,867.19	19,471.29	117,500.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-275,456,357.85	41,540,110.72	-33,988,290.63	-801,950,308.51
其中：股票投资收益	-319,156,135.28	-48,637,650.65	-83,627,063.28	-869,295,057.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,699,777.43	90,177,761.37	49,638,772.65	67,344,748.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,305,377,893.60	235,657,723.36	210,784,319.02	102,653,861.27
其他收入	1,059,088.83	5,285,174.05	2,471,998.39	3,546,122.51
费用	16,488,304.64	27,594,956.88	9,920,416.08	26,357,883.85
管理人报酬	13,662,564.20	22,845,797.39	8,192,629.92	21,809,613.26
基金托管费	2,732,512.77	4,569,159.49	1,638,526.01	4,361,922.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,227.67	180,000.00	89,260.15	180,000.00
利润总额	-1,596,236,301.39	254,931,918.44	169,367,081.99	-720,227,442.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年