基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证有色金属ETF(159881) |
净值：
2.1156
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：2.1156 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 297,700.00 | 10,261,719.00 | 10.19 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 395,700.00 | 7,914,000.00 | 7.86 |
| 600111 | 北方稀土 | 114,700.00 | 5,289,964.00 | 5.25 |
| 603799 | 华友钴业 | 68,660.00 | 4,686,731.60 | 4.65 |
| 601600 | 中国铝业 | 359,100.00 | 4,388,202.00 | 4.36 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 51,240.00 | 3,222,483.60 | 3.20 |
| 600547 | 山东黄金 | 81,929.00 | 3,171,471.59 | 3.15 |
| 000807 | 云铝股份 | 94,357.00 | 3,098,683.88 | 3.08 |
| 600489 | 中金黄金 | 131,896.00 | 3,081,090.56 | 3.06 |
| 002466 | 天齐锂业 | 46,842.00 | 2,594,109.96 | 2.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.43 | - | 1.68 | 100,685,180.98 |
| 2025-09-30 | 99.24 | - | 1.20 | 83,455,163.82 |
| 2025-06-30 | 98.76 | - | 1.35 | 51,355,744.67 |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.74 | 55,484,873.94 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.81 | 64,832,635.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 麻绎文 | 919 | 103.82 |
| 2023-06-20 | 2025-03-03 | 梁杏 | 622 | -1.07 |
| 2021-06-17 | 2023-06-20 | 徐成城 | 733 | -0.11 |
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