有色金属ETF国泰(159881)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

有色金属ETF国泰(159881)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-24,286,246.34	43,937,204.34	8,391,376.19	1,246,408.15
利息合计	9,221.25	6,974.67	2,414.43	26,607.73
其中：存款利息收入	9,221.25	6,974.67	2,414.43	26,607.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,398,779.84	24,638,486.46	1,782,911.28	-12,908,815.24
其中：股票投资收益	10,216,396.32	23,641,058.59	1,254,358.65	-15,788,127.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2.25	-	-	27,368.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,182,381.27	997,427.87	528,552.63	2,851,943.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,147,859.05	19,078,134.13	6,579,709.10	13,876,118.30
其他收入	453,611.62	213,609.08	26,341.38	252,497.36
费用	618,322.74	497,596.95	215,421.23	982,201.55
管理人报酬	470,638.85	324,664.16	134,887.65	695,167.91
基金托管费	94,127.80	64,932.79	26,977.49	139,033.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,556.09	108,000.00	53,556.09	148,000.00
利润总额	-24,904,569.08	43,439,607.39	8,175,954.96	264,206.60

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