有色金属ETF国泰(159881)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,243,289.97 |
24,361,473.26 |
1,596,245.86 |
-13,611,911.70 |
| 本期利润 |
-24,904,569.08 |
43,439,607.39 |
8,175,954.96 |
264,206.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
0.85 |
0.16 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.10 |
66.95 |
15.06 |
0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.96 |
92.51 |
15.17 |
4.88 |
| 期末可供分配利润 |
48,775,180.58 |
23,348,192.75 |
-18,221.73 |
-2,416,947.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.43 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
159,831,601.43 |
100,685,180.98 |
51,355,744.67 |
64,832,635.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
1.86 |
1.11 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.10 |
85.60 |
11.04 |
-3.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
