2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | |
资产 | |||
银行存款 | 3,767,497.79 | 2,255,367.90 | 154,282,907.19 |
结算备付金 | 124,762.28 | 390,673.59 | 0.00 |
存出保证金 | 186,309.03 | 297,351.92 | 0.00 |
交易性金融资产 | 103,725,510.05 | 146,930,104.93 | 4,564,955.00 |
其中:股票投资 | 103,725,510.05 | 146,930,104.93 | 4,564,955.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 86,628.98 | 440,596.97 | 69,370,555.29 |
应收利息 | 0.00 | 1,437.19 | 18,391.75 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 107,890,708.13 | 150,315,532.50 | 228,236,809.23 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 8,758.06 | 3,944,285.12 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 46,592.94 | 57,509.80 | 21,504.25 |
应付托管费 | 9,318.59 | 11,501.97 | 4,300.85 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 44951.03 | 3256.54 |
应交税费 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 1,236,899.62 | 993,352.31 | 5,252.56 |
负债合计 | 1,292,811.62 | 1,116,073.17 | 3,978,599.32 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 89,249,583.00 | 122,249,583.00 | 224,249,583.00 |
未分配利润 | 17,348,313.51 | 26,949,876.33 | 8,626.91 |
所有者权益合计 | 106,597,896.51 | 149,199,459.33 | 224,258,209.91 |
负债和所有者权益总计 | 107,890,708.13 | 150,315,532.50 | 228,236,809.23 |