基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国细分机械设备产业主题ETF(159886) |
净值：
1.0394
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日增长率：
1.63%
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累计净值：1.0394 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,134.00 | 11,711,868.00 | 17.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 32,110.00 | 5,201,177.80 | 7.74 |
| 300124 | 汇川技术 | 41,818.00 | 3,505,184.76 | 5.21 |
| 600031 | 三一重工 | 131,400.00 | 3,053,736.00 | 4.54 |
| 600150 | 中国船舶 | 83,319.00 | 2,882,837.40 | 4.29 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 27,200.00 | 2,475,200.00 | 3.68 |
| 601012 | 隆基绿能 | 134,288.00 | 2,417,184.00 | 3.60 |
| 000425 | 徐工机械 | 182,300.00 | 2,096,450.00 | 3.12 |
| 600418 | 江淮汽车 | 38,700.00 | 2,085,930.00 | 3.10 |
| 600406 | 国电南瑞 | 88,896.00 | 2,041,052.16 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,782,626.23 | 94.87 | 95.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,202,890.54 | 4.76 | 4.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.75 | 67,234,374.24 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.52 | 93,879,330.69 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.48 | 54,715,174.15 |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.80 | 46,457,102.77 |
| 2024-09-30 | 99.69 | - | 0.46 | 61,806,157.80 |
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