基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国细分机械设备产业主题ETF(159886) |
净值：
1.0694
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0694 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,034.00 | 9,561,246.84 | 14.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 31,410.00 | 5,372,366.40 | 7.91 |
| 600150 | 中国船舶 | 97,519.00 | 3,243,481.94 | 4.78 |
| 300124 | 汇川技术 | 40,618.00 | 3,059,753.94 | 4.51 |
| 600031 | 三一重工 | 127,900.00 | 2,702,527.00 | 3.98 |
| 600089 | 特变电工 | 108,995.00 | 2,421,868.90 | 3.57 |
| 601012 | 隆基绿能 | 130,788.00 | 2,380,341.60 | 3.51 |
| 000425 | 徐工机械 | 202,800.00 | 2,348,424.00 | 3.46 |
| 002028 | 思源电气 | 13,300.00 | 2,056,047.00 | 3.03 |
| 000338 | 潍柴动力 | 116,600.00 | 2,005,520.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,807,662.81 | 95.47 | 95.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,932,483.48 | 4.32 | 4.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.79 | - | 0.46 | 67,881,682.38 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.75 | 67,234,374.24 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.52 | 93,879,330.69 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.48 | 54,715,174.15 |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.80 | 46,457,102.77 |
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