基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
机械ETF富国(159886) |
净值：
0.7585
|
日增长率：
-1.44%
|
累计净值：0.7585 | 2026-11-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 31,034.00 | 9,034,307.74 | 13.76 |
| 600150 | 中国船舶 | 110,419.00 | 4,317,382.90 | 6.58 |
| 000338 | 潍柴动力 | 131,500.00 | 3,300,650.00 | 5.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 35,410.00 | 2,920,970.90 | 4.45 |
| 600031 | 三一重工 | 145,100.00 | 2,537,799.00 | 3.87 |
| 300124 | 汇川技术 | 46,318.00 | 2,403,904.20 | 3.66 |
| 600406 | 国电南瑞 | 98,396.00 | 2,215,877.92 | 3.37 |
| 600089 | 特变电工 | 123,195.00 | 2,133,737.40 | 3.25 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 37,300.00 | 1,857,913.00 | 2.83 |
| 601766 | 中国中车 | 297,300.00 | 1,840,287.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,673,559.25 | 93.93 | 94.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,837,333.11 | 5.84 | 5.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.77 | - | 0.76 | 65,659,958.18 |
| 2026-06-30 | 99.65 | - | 1.01 | 66,128,297.93 |
| 2026-03-31 | 99.68 | - | 0.48 | 70,701,221.43 |
| 2025-12-31 | 99.79 | - | 0.46 | 67,881,682.38 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.75 | 67,234,374.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-03 | - | 刘海燕 | 221 | -25.41 |
| 2025-02-26 | 2026-04-10 | 殷钦怡 | 408 | 31.31 |
| 2021-04-15 | 2025-03-10 | 蔡卡尔 | 1425 | -19.99 |
微信公众号
证券之星APP
