机械ETF富国(159886)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-636,081.44 |
16,939,067.82 |
-846,801.52 |
4,327,567.76 |
| 利息合计 |
824.36 |
1,835.17 |
687.34 |
2,971.97 |
| 其中：存款利息收入 |
824.36 |
1,835.17 |
687.34 |
2,971.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,979,708.94 |
8,377,571.29 |
-536,713.88 |
-16,742,964.11 |
| 其中：股票投资收益 |
3,562,449.60 |
7,215,512.83 |
-1,250,647.66 |
-17,748,891.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
417,259.34 |
1,162,058.46 |
713,933.78 |
1,005,927.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,666,376.87 |
8,515,007.82 |
-277,570.20 |
21,042,161.56 |
| 其他收入 |
49,762.13 |
44,653.54 |
-33,204.78 |
25,398.34 |
| 费用 |
333,193.25 |
619,302.18 |
293,731.12 |
594,645.08 |
| 管理人报酬 |
178,915.79 |
302,930.99 |
141,965.08 |
278,235.03 |
| 基金托管费 |
35,783.18 |
60,586.19 |
28,393.07 |
55,647.05 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
118,494.28 |
255,785.00 |
123,372.97 |
260,763.00 |
| 利润总额 |
-969,274.69 |
16,319,765.64 |
-1,140,532.64 |
3,732,922.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
