机械ETF富国(159886)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

机械ETF富国(159886)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	50,154.27	6,544.33	20,556.26	32,164.67
存出保证金	38,567.04	8,170.14	13,355.27	17,304.23
交易性金融资产	67,740,146.29	93,681,189.74	46,286,796.78	57,655,436.04
其中：股票投资	67,740,146.29	93,681,189.74	46,286,796.78	57,655,436.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	632,064.10	-	-	435,086.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,409.61
资产总计	68,725,765.71	94,176,920.27	46,670,753.66	58,613,498.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	772,426.76	87,126.59	148,036.87	438,111.75
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	28,033.22	35,977.87	20,836.06	23,783.46
应付托管费	5,606.67	7,195.59	4,167.21	4,756.70
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	38,016.68	167,289.53	40,610.75	94,209.54
负债合计	844,083.33	297,589.58	213,650.89	560,861.45
所有者权益
实收基金	66,642,555.00	125,442,555.00	59,442,555.00	84,642,555.00
未分配利润	1,239,127.38	-31,563,224.31	-12,985,452.23	-26,589,917.92
所有者权益合计	67,881,682.38	93,879,330.69	46,457,102.77	58,052,637.08
负债及所有者权益总计	68,725,765.71	94,176,920.27	46,670,753.66	58,613,498.53

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