机械ETF富国(159886)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,697,102.18 |
7,804,757.82 |
-862,962.44 |
-17,309,238.88 |
| 本期利润 |
-969,274.69 |
16,319,765.64 |
-1,140,532.64 |
3,732,922.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.22 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.34 |
26.74 |
-1.97 |
6.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.80 |
30.34 |
-4.24 |
8.57 |
| 期末可供分配利润 |
685,742.93 |
1,239,127.38 |
-31,563,224.31 |
-12,985,452.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.25 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
66,128,297.93 |
67,881,682.38 |
93,879,330.69 |
46,457,102.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
0.75 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.05 |
1.86 |
-25.16 |
-21.85 |
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