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大成中证A100ETF(159923)
大成中证A100ETF
(159923)
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累计净值：2.1982
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 2.1982 | 0.84% |
| 2026-02-03 | 2.1798 | 1.32% |
| 2026-02-02 | 2.1514 | -2.64% |
| 2026-01-30 | 2.2097 | -1.03% |
| 2026-01-29 | 2.2327 | 0.64% |
| 2026-01-28 | 2.2184 | 0.47% |
| 2026-01-27 | 2.2081 | 0.02% |
| 2026-01-26 | 2.2076 | 0.16% |
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基金全称
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大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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郑少芳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.0829亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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2.39%
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最近三月
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3.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.23%
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最近两年
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58.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,040.00 | 1,116,470.40 | 6.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 805.00 | 1,108,629.90 | 6.23 |
| 601318 | 中国平安 | 12,088.00 | 826,819.20 | 4.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,320.00 | 805,200.00 | 4.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,711.00 | 644,968.17 | 3.63 |
| 600036 | 招商银行 | 14,061.00 | 591,968.10 | 3.33 |
| 000333 | 美的集团 | 5,617.00 | 438,968.55 | 2.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 300.00 | 406,665.00 | 2.29 |
| 600900 | 长江电力 | 13,917.00 | 378,403.23 | 2.13 |
| 300059 | 东方财富 | 14,400.00 | 333,792.00 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,996,898.97 | 61.82 | 63.07 |
| 金融业 | 2,043,562.72 | 11.49 | 11.72 |
| 采矿业 | 1,390,293.90 | 7.82 | 7.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,052,318.33 | 5.92 | 6.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 459,713.23 | 2.58 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 459,295.00 | 2.58 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 263,127.92 | 1.48 | 1.51 |
| 建筑业 | 234,806.87 | 1.32 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 198,639.72 | 1.12 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 157,809.60 | 0.89 | 0.91 |
| 房地产业 | 121,389.40 | 0.68 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 58,534.38 | 0.33 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.02 | - | 2.01 | 17,788,512.78 |
| 2025-09-30 | 98.51 | - | 1.79 | 26,393,860.56 |
| 2025-06-30 | 97.98 | - | 2.00 | 27,041,108.66 |
| 2025-03-31 | 98.19 | 0.02 | 1.67 | 33,774,593.79 |
| 2024-12-31 | 98.39 | - | 1.66 | 47,782,635.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 郑少芳 | 333 | 23.62 |
| 2021-09-02 | 2025-03-17 | 刘淼 | 1292 | -12.43 |
| 2013-02-07 | 2023-03-20 | 苏秉毅 | 3693 | 72.90 |
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