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中证A100ETF大成(159923)
中证A100ETF大成
(159923)
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累计净值：2.3657
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.3657 | 0.88% |
| 2026-05-12 | 2.3451 | 0.04% |
| 2026-05-11 | 2.3442 | 1.96% |
| 2026-05-08 | 2.2991 | -0.84% |
| 2026-05-07 | 2.3185 | 0.23% |
| 2026-05-06 | 2.3132 | 1.85% |
| 2026-04-30 | 2.2711 | 0.28% |
| 2026-04-29 | 2.2648 | 1.44% |
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基金全称
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大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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郑少芳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.0929亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.27%
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最近一月
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8.78%
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最近三月
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8.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.53%
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最近两年
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47.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,440.00 | 1,381,848.00 | 7.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 805.00 | 1,167,250.00 | 6.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,520.00 | 865,503.20 | 4.49 |
| 601318 | 中国平安 | 13,788.00 | 782,882.64 | 4.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,311.00 | 697,295.92 | 3.62 |
| 600036 | 招商银行 | 16,061.00 | 631,518.52 | 3.28 |
| 000333 | 美的集团 | 6,417.00 | 489,937.95 | 2.54 |
| 600900 | 长江电力 | 15,817.00 | 427,691.68 | 2.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,586.00 | 377,426.50 | 1.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,590.00 | 324,623.40 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,134,747.33 | 62.99 | 64.30 |
| 金融业 | 2,043,503.32 | 10.61 | 10.83 |
| 采矿业 | 1,597,180.34 | 8.29 | 8.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 955,994.61 | 4.96 | 5.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 524,526.68 | 2.72 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 517,438.00 | 2.69 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 314,214.30 | 1.63 | 1.66 |
| 建筑业 | 270,268.99 | 1.40 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 177,010.80 | 0.92 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 150,990.20 | 0.78 | 0.80 |
| 房地产业 | 128,880.20 | 0.67 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 57,354.81 | 0.30 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.96 | - | 2.08 | 19,264,607.44 |
| 2025-12-31 | 98.02 | - | 2.01 | 17,788,512.78 |
| 2025-09-30 | 98.51 | - | 1.79 | 26,393,860.56 |
| 2025-06-30 | 97.98 | - | 2.00 | 27,041,108.66 |
| 2025-03-31 | 98.19 | 0.02 | 1.67 | 33,774,593.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 郑少芳 | 431 | 33.04 |
| 2021-09-02 | 2025-03-17 | 刘淼 | 1292 | -12.43 |
| 2013-02-07 | 2023-03-20 | 苏秉毅 | 3693 | 72.90 |
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