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大成中证A100ETF(159923)
大成中证A100ETF
(159923)
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累计净值：2.1342
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 2.1342 | 0.69% |
| 2025-12-11 | 2.1196 | -0.80% |
| 2025-12-10 | 2.1367 | -0.14% |
| 2025-12-09 | 2.1396 | -0.57% |
| 2025-12-08 | 2.1519 | 0.68% |
| 2025-12-05 | 2.1374 | 0.84% |
| 2025-12-04 | 2.1195 | 0.61% |
| 2025-12-03 | 2.1067 | -0.52% |
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基金全称
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大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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郑少芳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1229亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-0.80%
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最近三月
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3.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.98%
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最近两年
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43.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,640.00 | 1,865,280.00 | 7.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,105.00 | 1,595,608.95 | 6.05 |
| 601318 | 中国平安 | 18,588.00 | 1,024,384.68 | 3.88 |
| 600036 | 招商银行 | 21,361.00 | 863,198.01 | 3.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,411.00 | 836,419.84 | 3.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 500.00 | 662,500.00 | 2.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,620.00 | 653,961.60 | 2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 8,517.00 | 618,845.22 | 2.34 |
| 600900 | 长江电力 | 21,117.00 | 575,438.25 | 2.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 28,700.00 | 569,695.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,918,330.29 | 60.31 | 61.22 |
| 金融业 | 3,404,193.89 | 12.90 | 13.09 |
| 采矿业 | 1,778,484.12 | 6.74 | 6.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,698,581.14 | 6.44 | 6.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 778,529.00 | 2.95 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 699,120.25 | 2.65 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 493,268.09 | 1.87 | 1.90 |
| 建筑业 | 375,228.55 | 1.42 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 262,364.36 | 0.99 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 250,160.00 | 0.95 | 0.96 |
| 房地产业 | 242,366.64 | 0.92 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 100,336.54 | 0.38 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.51 | - | 1.79 | 26,393,860.56 |
| 2025-06-30 | 97.98 | - | 2.00 | 27,041,108.66 |
| 2025-03-31 | 98.19 | 0.02 | 1.67 | 33,774,593.79 |
| 2024-12-31 | 98.39 | - | 1.66 | 47,782,635.89 |
| 2024-09-30 | 98.61 | - | 1.69 | 23,990,405.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 郑少芳 | 279 | 20.02 |
| 2021-09-02 | 2025-03-17 | 刘淼 | 1292 | -12.43 |
| 2013-02-07 | 2023-03-20 | 苏秉毅 | 3693 | 72.90 |
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