中证A100ETF大成(159923)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,173,651.80 |
1,585,392.30 |
-369,105.34 |
-1,078,955.49 |
| 本期利润 |
1,795,774.93 |
5,040,343.86 |
168,562.43 |
4,095,865.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.32 |
0.01 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.76 |
17.46 |
0.48 |
13.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.68 |
22.60 |
1.02 |
16.75 |
| 期末可供分配利润 |
9,728,013.60 |
8,658,712.25 |
11,755,296.66 |
20,496,823.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.17 |
1.05 |
0.77 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
19,510,256.61 |
17,788,512.78 |
27,041,108.66 |
47,782,635.89 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
2.15 |
1.77 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
135.47 |
114.69 |
76.90 |
75.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
