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大成中证A100ETF(159923)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-05 2.1720 2.1720
2 2026-03-04 2.1512 2.1512
3 2026-03-03 2.1740 2.1740
4 2026-03-02 2.2156 2.2156
5 2026-02-27 2.2033 2.2033
6 2026-02-26 2.2122 2.2122
7 2026-02-25 2.2231 2.2231
8 2026-02-24 2.2050 2.2050
9 2026-02-13 2.1821 2.1821
10 2026-02-12 2.2118 2.2118
11 2026-02-11 2.2052 2.2052
12 2026-02-10 2.2084 2.2084
13 2026-02-09 2.2077 2.2077
14 2026-02-06 2.1717 2.1717
15 2026-02-05 2.1825 2.1825
16 2026-02-04 2.1982 2.1982
17 2026-02-03 2.1798 2.1798
18 2026-02-02 2.1514 2.1514
19 2026-01-30 2.2097 2.2097
20 2026-01-29 2.2327 2.2327
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