大成中证A100ETF(159923)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成中证A100ETF(159923) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成中证A100ETF(159923)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	274,931.04	4,284,636.84	690,788.82	-2,068,418.05
利息合计	1,174.77	3,222.19	806.08	1,656.86
其中：存款利息收入	1,174.77	3,222.19	806.08	1,656.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-285,728.44	-779,809.82	-864,527.84	-251,814.42
其中：股票投资收益	-669,689.16	-1,510,186.42	-1,107,201.77	-758,863.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,133.79	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	382,826.93	730,376.60	242,673.93	507,049.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	537,667.77	5,174,820.83	1,554,510.58	-1,825,920.05
其他收入	21,816.94	-113,596.36	-	7,659.56
费用	106,368.61	188,771.50	81,401.51	172,132.62
管理人报酬	88,440.51	151,829.65	56,691.22	104,621.13
基金托管费	17,688.10	30,365.92	11,338.24	20,924.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	240.00	6,575.93	13,372.05	46,587.26
利润总额	168,562.43	4,095,865.34	609,387.31	-2,240,550.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年