中证A100ETF大成(159923)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中证A100ETF大成(159923) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中证A100ETF大成(159923)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,857,029.11	5,216,069.07	274,931.04	4,284,636.84
利息合计	718.52	1,954.10	1,174.77	3,222.19
其中：存款利息收入	718.52	1,954.10	1,174.77	3,222.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,247,405.73	1,722,470.41	-285,728.44	-779,809.82
其中：股票投资收益	1,050,247.95	1,040,973.46	-669,689.16	-1,510,186.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,133.79	1,133.79	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	197,157.78	680,363.16	382,826.93	730,376.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	622,123.13	3,454,951.56	537,667.77	5,174,820.83
其他收入	-13,218.27	36,693.00	21,816.94	-113,596.36
费用	61,254.18	175,725.21	106,368.61	188,771.50
管理人报酬	50,809.50	146,050.12	88,440.51	151,829.65
基金托管费	10,161.94	29,209.96	17,688.10	30,365.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	282.74	465.13	240.00	6,575.93
利润总额	1,795,774.93	5,040,343.86	168,562.43	4,095,865.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年