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消费ETF

(159928)

净值:
1.1527
累计净值:4.6108 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
消费ETF(159928)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-201.1527-0.24%
2021-10-191.15552.74%
2021-10-181.1247-3.57%
2021-10-151.1663-0.55%
2021-10-141.1727-0.87%
2021-10-131.18302.46%
2021-10-121.1546-0.15%
2021-10-111.1563-0.10%
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 7.9466亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 84.8853亿元
最近分红 消费ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.61% 28/1122
最近一月 13.17% 5/1122
最近三月 -3.48% 572/1122
最近六月 -4.11% 695/1122
最近一年 1.09% 477/1122
今年以来 -10.06% 952/1122
成立以来 369.50% 9/1122
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份2148.7479138.129.32制造业
600887伊利股份1966.7575719.9110.24制造业
600887伊利股份1922.1085283.3610.14制造业
600887伊利股份1880.9775295.269.80制造业
300498温氏股份1576.0422647.742.67农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业730407.7186.05
农、林、牧、渔业97311.3011.46
批发和零售业16982.762.00
金融业3.470.00
水利、环境和公共设施管理业7.020.00
其他4159.470.49
消费ETF(159928)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票837901.4898.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5472.750.65
其他各项资产3502.590.41
消费ETF(159928)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:过蓓蓓
  • 基金公告
    暂无信息!
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