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消费ETF汇添富(159928)
消费ETF汇添富
(159928)
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累计净值：2.4152
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.6038 | -0.97% |
| 2026-06-25 | 0.6097 | 0.23% |
| 2026-06-24 | 0.6083 | -1.43% |
| 2026-06-23 | 0.6171 | -1.55% |
| 2026-06-22 | 0.6268 | 0.85% |
| 2026-06-18 | 0.6215 | -2.26% |
| 2026-06-17 | 0.6359 | -0.92% |
| 2026-06-16 | 0.6418 | -1.76% |
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基金全称
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中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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过蓓蓓
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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199.95亿元
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份额规模
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268.6063亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.85%
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最近一月
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-11.26%
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最近三月
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-18.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.17%
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最近两年
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-23.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,521,736.00 | 2,206,517,200.00 | 11.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 74,614,274.00 | 1,966,086,119.90 | 9.83 |
| 000858 | 五粮液 | 18,981,460.00 | 1,960,215,374.20 | 9.80 |
| 002714 | 牧原股份 | 40,348,954.00 | 1,682,954,871.34 | 8.42 |
| 300498 | 温氏股份 | 78,715,428.00 | 1,308,250,413.36 | 6.54 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,877,415.00 | 1,138,647,802.20 | 5.69 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,230,475.00 | 1,034,391,753.50 | 5.17 |
| 603288 | 海天味业 | 24,687,031.00 | 1,012,168,271.00 | 5.06 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,085,820.00 | 633,426,271.40 | 3.17 |
| 002311 | 海大集团 | 12,289,457.00 | 612,137,853.17 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,231,616,886.47 | 81.18 | 81.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,657,313,787.22 | 18.29 | 18.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.47 | - | 0.73 | 19,994,945,060.59 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.51 | 20,891,939,743.75 |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 0.48 | 19,573,336,991.38 |
| 2025-06-30 | 99.29 | - | 0.80 | 12,131,106,802.71 |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 0.67 | 14,531,708,410.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-03 | - | 过蓓蓓 | 3982 | 63.45 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 19.76 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | 36.35 |
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