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汇添富中证主要消费ETF(159928)
汇添富中证主要消费ETF
(159928)
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累计净值：3.2032
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.8008 | -0.37% |
| 2025-12-25 | 0.8038 | 0.71% |
| 2025-12-24 | 0.7981 | -0.62% |
| 2025-12-23 | 0.8031 | -0.66% |
| 2025-12-22 | 0.8084 | 0.04% |
| 2025-12-19 | 0.8081 | 0.81% |
| 2025-12-18 | 0.8016 | -0.29% |
| 2025-12-17 | 0.8039 | 0.55% |
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基金全称
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中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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过蓓蓓
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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195.73亿元
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份额规模
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231.6263亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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-2.95%
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最近三月
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-4.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.61%
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最近两年
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-2.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 15,361,013.00 | 1,866,055,859.24 | 9.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,290,236.00 | 1,863,087,881.64 | 9.52 |
| 002714 | 牧原股份 | 34,526,920.00 | 1,829,926,760.00 | 9.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 66,689,774.00 | 1,819,297,034.72 | 9.29 |
| 300498 | 温氏股份 | 67,212,952.00 | 1,250,833,036.72 | 6.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9,290,915.00 | 1,225,657,506.80 | 6.26 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6,163,185.00 | 1,195,719,521.85 | 6.11 |
| 603288 | 海天味业 | 21,083,331.00 | 821,406,575.76 | 4.20 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,625,025.00 | 797,482,595.00 | 4.07 |
| 002311 | 海大集团 | 10,509,735.00 | 670,205,800.95 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,140,579,105.54 | 82.46 | 82.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,326,858,046.72 | 17.00 | 17.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 0.48 | 19,573,336,991.38 |
| 2025-06-30 | 99.29 | - | 0.80 | 12,131,106,802.71 |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 0.67 | 14,531,708,410.71 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.70 | 13,521,124,863.24 |
| 2024-09-30 | 98.06 | - | 1.14 | 11,111,525,576.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-03 | - | 过蓓蓓 | 3801 | 116.78 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 19.76 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | 36.35 |
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