消费ETF

(159928)

净值:
2.9593
累计净值:2.9593 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
消费ETF(159928)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-272.95930.56%
2020-03-262.94270.06%
2020-03-252.94082.22%
2020-03-242.87693.36%
2020-03-232.7835-2.64%
2020-03-202.85902.22%
2020-03-192.7968-1.11%
2020-03-182.8283-0.88%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.91% 90/527
最近一月 2.42% 46/527
最近三月 7.59% 115/527
最近六月 13.36% 30/527
最近一年 71.33% 1/527
今年以来 68.16% 1/527
成立以来 205.88% 6/527
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份694.3614991.2515.52制造业
601933永辉超市475.473366.313.49批发和零售业
000876新希望261.762151.702.23制造业
000858五粮液235.7113119.4813.58制造业
000895双汇发展122.792916.203.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业284981.1980.69
农、林、牧、渔业54024.3915.30
批发和零售业12360.023.50
金融业229.600.07
信息传输、软件和信息技术服务业69.490.02
其他1483.220.42
消费ETF(159928)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票351665.3598.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2960.980.83
其他各项资产676.160.19
消费ETF(159928)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-03至今过蓓蓓6399.00-7.47
2013-09-132015-01-06汪洋48019.4930.95
2013-08-232015-11-02吴振翔80134.4540.97
现任基金经理:过蓓蓓