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汇添富中证主要消费ETF(159928)
汇添富中证主要消费ETF
(159928)
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累计净值：3.1940
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.7985 | 0.19% |
| 2026-02-06 | 0.7970 | -1.15% |
| 2026-02-05 | 0.8063 | 0.83% |
| 2026-02-04 | 0.7997 | 2.09% |
| 2026-02-03 | 0.7833 | 0.91% |
| 2026-02-02 | 0.7762 | -0.19% |
| 2026-01-30 | 0.7777 | -2.38% |
| 2026-01-29 | 0.7967 | 5.23% |
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基金全称
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中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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过蓓蓓
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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208.92亿元
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份额规模
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263.7263亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.87%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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-2.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.67%
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最近两年
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-3.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 73,251,274.00 | 2,094,986,436.40 | 10.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,493,436.00 | 2,056,730,190.48 | 9.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 39,654,282.00 | 2,005,713,583.56 | 9.60 |
| 000858 | 五粮液 | 18,653,742.00 | 1,976,177,427.48 | 9.46 |
| 300498 | 温氏股份 | 77,279,268.00 | 1,304,474,043.84 | 6.24 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,688,209.00 | 1,242,183,649.98 | 5.95 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,096,717.00 | 1,218,506,308.90 | 5.83 |
| 603288 | 海天味业 | 24,231,531.00 | 897,051,277.62 | 4.29 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,028,720.00 | 809,849,440.80 | 3.88 |
| 002311 | 海大集团 | 12,078,735.00 | 668,920,344.30 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,832,303,275.16 | 80.57 | 80.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,958,067,017.40 | 18.95 | 19.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.51 | 20,891,939,743.75 |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 0.48 | 19,573,336,991.38 |
| 2025-06-30 | 99.29 | - | 0.80 | 12,131,106,802.71 |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 0.67 | 14,531,708,410.71 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.70 | 13,521,124,863.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-03 | - | 过蓓蓓 | 3844 | 115.76 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 19.76 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | 36.35 |
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