消费ETF汇添富(159928)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,403,510,361.62 |
-900,665,481.62 |
-704,328,528.96 |
-1,079,815,959.02 |
| 本期利润 |
-4,431,700,050.55 |
-1,022,182,563.39 |
-363,776,273.12 |
-807,488,896.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.61 |
-6.40 |
-2.64 |
-8.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.36 |
-3.04 |
-2.80 |
-4.44 |
| 期末可供分配利润 |
8,514,174,531.46 |
11,781,435,617.82 |
6,956,239,996.91 |
8,211,430,127.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.45 |
0.46 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
14,344,331,791.76 |
20,891,939,743.75 |
12,131,106,802.71 |
13,521,124,863.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.79 |
0.79 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
146.04 |
216.88 |
217.64 |
226.80 |
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