消费ETF汇添富(159928)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

消费ETF汇添富(159928)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,373,053,879.40	-925,584,292.93	-321,934,203.90	-747,167,324.37
利息合计	289,765.74	516,344.52	240,351.45	998,679.97
其中：存款利息收入	253,496.64	435,065.86	186,087.35	310,375.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,269.10	81,278.66	54,264.10	71,358.04
投资收益合计	-1,352,214,307.53	-812,493,701.32	-667,296,713.20	-1,049,037,378.74
其中：股票投资收益	-1,614,966,051.64	-1,375,709,780.97	-931,971,139.93	-1,309,452,740.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	262,751,744.11	563,216,079.65	264,674,426.73	260,415,361.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,028,189,688.93	-121,517,081.77	340,552,255.84	272,327,062.16
其他收入	7,060,351.32	7,910,145.64	4,569,902.01	28,544,312.24
费用	58,646,171.15	96,598,270.46	41,842,069.22	60,321,572.49
管理人报酬	48,784,736.92	79,618,684.27	34,076,972.81	47,705,359.73
基金托管费	9,756,947.34	15,923,736.85	6,815,394.60	9,541,072.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,485.49	1,055,847.18	949,700.35	3,072,919.47
利润总额	-4,431,700,050.55	-1,022,182,563.39	-363,776,273.12	-807,488,896.86

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