基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证能源ETF(159930) |
净值：
1.4374
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.4374 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 920,207.00 | 35,427,969.50 | 14.31 |
| 601857 | 中国石油 | 4,189,246.00 | 33,765,322.76 | 13.64 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,432,584.00 | 28,651,680.00 | 11.58 |
| 600028 | 中国石化 | 5,391,218.00 | 28,519,543.22 | 11.52 |
| 600938 | 中国海油 | 883,820.00 | 23,094,216.60 | 9.33 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 227,334.00 | 12,662,503.80 | 5.12 |
| 600188 | 兖矿能源 | 660,774.00 | 8,794,901.94 | 3.55 |
| 601898 | 中煤能源 | 677,100.00 | 7,691,856.00 | 3.11 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,049,820.00 | 7,296,249.00 | 2.95 |
| 601699 | 潞安环能 | 442,065.00 | 6,295,005.60 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 4.38 | 247,529,841.07 |
| 2025-06-30 | 99.46 | - | 1.27 | 268,817,931.54 |
| 2025-03-31 | 99.51 | - | 2.43 | 301,024,926.65 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 2.45 | 270,957,312.95 |
| 2024-09-30 | 99.07 | - | 1.68 | 251,113,571.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-06 | - | 董瑾 | 998 | 23.33 |
| 2015-08-03 | 2023-04-06 | 过蓓蓓 | 2803 | 2.43 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 18.18 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | -8.06 |
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