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能源ETF

(159930)

净值:
1.0912
累计净值:1.0912 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
能源ETF(159930)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.0912-0.26%
2023-02-101.0940-1.10%
2023-02-031.1083-1.10%
2023-01-201.12421.50%
2023-01-191.10760.53%
2023-01-131.09690.41%
2023-01-121.09240.18%
2023-01-111.09043.02%
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 3.8440亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.2980亿元
最近分红 能源ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 5.35% 35/1546
最近三月 3.31% 317/1546
最近六月 -10.38% 1214/1546
最近一年 14.01% 30/1546
今年以来 8.78% 187/1546
成立以来 16.03% 408/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600157永泰能源1584.232471.405.75电力、热力、燃气及水生产和供应业
600157永泰能源1299.162065.666.09电力、热力、燃气及水生产和供应业
600157永泰能源954.591460.526.83电力、热力、燃气及水生产和供应业
600028中国石化954.004092.669.52采矿业
600028中国石化948.934108.8715.07采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业17226.2980.54
制造业1630.787.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业1460.526.83
批发和零售业923.554.32
其他147.580.69
能源ETF(159930)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19648.5694.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1098.255.29
其他各项资产10.800.05
能源ETF(159930)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:过蓓蓓
  • 基金公告
    暂无信息!
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