基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证能源ETF(159930) |
净值：
1.6005
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.6005 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 6,442,646.00 | 67,067,944.86 | 15.69 |
| 601088 | 中国神华 | 1,551,607.00 | 62,840,083.50 | 14.70 |
| 600028 | 中国石化 | 8,471,118.00 | 52,351,509.24 | 12.25 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,254,584.00 | 48,067,730.88 | 11.25 |
| 600938 | 中国海油 | 1,390,620.00 | 41,968,911.60 | 9.82 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 357,134.00 | 25,295,801.22 | 5.92 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,039,874.00 | 13,674,343.10 | 3.20 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,064,200.00 | 13,238,648.00 | 3.10 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,649,920.00 | 10,592,486.40 | 2.48 |
| 600348 | 华阳股份 | 1,048,600.00 | 8,661,436.00 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 9.38 | 427,366,094.60 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 4.38 | 247,529,841.07 |
| 2025-06-30 | 99.46 | - | 1.27 | 268,817,931.54 |
| 2025-03-31 | 99.51 | - | 2.43 | 301,024,926.65 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 2.45 | 270,957,312.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-06 | - | 董瑾 | 1042 | 37.32 |
| 2015-08-03 | 2023-04-06 | 过蓓蓓 | 2803 | 2.43 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 18.18 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | -8.06 |
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