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能源ETF

(159930)

净值:
0.6103
累计净值:0.6103 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
能源ETF(159930)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-170.61030.02%
2020-09-160.61020.63%
2020-09-150.60640.40%
2020-09-140.60400.08%
2020-09-110.6035-0.64%
2020-09-100.6074-0.57%
2020-09-090.6109-1.13%
2020-09-080.61792.20%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 3.8440亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9917亿元
最近分红 能源ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.48% 505/725
最近一月 -2.77% 238/725
最近三月 8.09% 524/725
最近六月 2.92% 563/725
最近一年 -15.49% 455/725
今年以来 -14.18% 704/725
成立以来 -38.40% 705/725
基金简称 单位净值 日增长率
新能车C1.44682.70%
新能源车1.45682.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化18.85111.7914.20采矿业
600157永泰能源12.7245.415.77采矿业
601857中国石油12.4395.6212.14采矿业
600256广汇能源8.0233.194.21采矿业
601225陕西煤业7.6854.316.90采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业8371.3184.41
制造业928.009.36
批发和零售业366.823.70
综合224.022.26
其他26.780.27
能源ETF(159930)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9890.1497.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计250.262.47
其他各项资产3.650.04
能源ETF(159930)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-03至今过蓓蓓639-31.51-7.47
2013-09-132015-01-06汪洋48019.3630.95
2013-08-232015-11-02吴振翔801-10.0240.97
现任基金经理:过蓓蓓
  • 基金公告
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