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汇添富中证能源ETF

(159930)

净值:
1.4957
日增长率:
-0.91%
累计净值:1.4957 2024-06-24
  • 净值走势
汇添富中证能源ETF(159930)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.4957-0.91%
2024-06-211.5094-0.67%
2024-06-201.51961.28%
2024-06-191.50040.41%
2024-06-181.49430.38%
2024-06-171.4886-1.72%
2024-06-141.5147-0.69%
2024-06-131.5253-0.94%
基金全称 中证能源交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 董瑾
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 3.37亿元 份额规模 2.3040亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.48%
最近一月 -0.11%
最近三月 4.63%
最近六月 0.00%
最近一年 31.91%
最近两年 38.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601088中国神华1,331,207.0052,036,881.6315.46
600028中国石化7,678,918.0049,068,286.0214.57
601857中国石油4,574,546.0045,196,514.4813.42
601225陕西煤业1,565,524.0039,278,997.1611.67
600938中国海油845,520.0024,714,549.607.34
600188兖矿能源555,888.0013,224,575.523.93
600157永泰能源8,967,700.0011,927,041.003.54
601699潞安环能482,165.009,975,993.852.96
000983山西焦煤916,500.009,458,280.002.81
601898中煤能源739,100.008,455,304.002.51
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业300,050,176.6789.1289.43
制造业21,306,148.726.336.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业11,927,041.003.543.55
建筑业2,235,574.000.660.67
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3199.66-1.79336,677,471.79
2023-12-3199.70-1.24180,070,229.29
2023-09-3099.81-14.10256,937,825.45
2023-06-3099.51-1.25200,499,853.43
2023-03-3199.43-2.18184,792,583.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-06-董瑾44728.33
2015-08-032023-04-06过蓓蓓28032.43
2013-09-132015-01-06汪洋48018.18
2013-08-232015-11-02吴振翔801-8.06
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