基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
能源ETF汇添富(159930) |
净值：
1.6970
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.6970 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 6,500,907.00 | 303,917,402.25 | 15.47 |
| 601857 | 中国石油 | 24,930,346.00 | 303,900,917.74 | 15.47 |
| 601225 | 陕西煤业 | 8,724,284.00 | 223,254,427.56 | 11.36 |
| 600938 | 中国海油 | 5,381,620.00 | 215,264,800.00 | 10.96 |
| 600028 | 中国石化 | 32,781,118.00 | 192,752,973.84 | 9.81 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,381,887.00 | 133,766,661.60 | 6.81 |
| 600188 | 兖矿能源 | 4,023,474.00 | 77,854,221.90 | 3.96 |
| 601898 | 中煤能源 | 4,117,612.00 | 70,822,926.40 | 3.60 |
| 000983 | 山西焦煤 | 6,384,820.00 | 42,650,597.60 | 2.17 |
| 601699 | 潞安环能 | 2,691,465.00 | 36,469,350.75 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.46 | - | 1.07 | 1,964,630,029.66 |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 9.38 | 427,366,094.60 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 4.38 | 247,529,841.07 |
| 2025-06-30 | 99.46 | - | 1.27 | 268,817,931.54 |
| 2025-03-31 | 99.51 | - | 2.43 | 301,024,926.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-06 | - | 董瑾 | 1134 | 46.13 |
| 2015-08-03 | 2023-04-06 | 过蓓蓓 | 2803 | 2.43 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 18.18 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | -8.06 |
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