能源ETF(159930) |
净值:
1.0912
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累计净值:1.0912 | 加入自选基金 | |||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.89% | 33/1546 |
最近一月 | 5.35% | 35/1546 |
最近三月 | 3.31% | 317/1546 |
最近六月 | -10.38% | 1214/1546 |
最近一年 | 14.01% | 30/1546 |
今年以来 | 8.78% | 187/1546 |
成立以来 | 16.03% | 408/1546 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600157 | 永泰能源 | 1584.23 | 2471.40 | 5.75 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600157 | 永泰能源 | 1299.16 | 2065.66 | 6.09 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600157 | 永泰能源 | 954.59 | 1460.52 | 6.83 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600028 | 中国石化 | 954.00 | 4092.66 | 9.52 | 采矿业 |
600028 | 中国石化 | 948.93 | 4108.87 | 15.07 | 采矿业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
采矿业 | 17226.29 | 80.54 |
制造业 | 1630.78 | 7.62 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1460.52 | 6.83 |
批发和零售业 | 923.55 | 4.32 | 其他 | 147.58 | 0.69 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 19648.56 | 94.66 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1098.25 | 5.29 |
其他各项资产 | 10.80 | 0.05 |