能源ETF汇添富(159930)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,321,581.15 |
-3,831,944.84 |
-11,177,276.28 |
20,757,588.60 |
| 本期利润 |
-139,409,879.46 |
3,344,994.99 |
-26,006,305.38 |
15,464,963.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.01 |
-0.13 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.10 |
1.04 |
-9.89 |
4.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.36 |
2.97 |
-10.20 |
13.42 |
| 期末可供分配利润 |
267,012,158.42 |
134,967,944.60 |
57,919,781.54 |
80,059,162.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.46 |
0.27 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
838,910,308.42 |
427,366,094.60 |
268,817,931.54 |
270,957,312.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.46 |
1.27 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.69 |
46.16 |
27.46 |
41.94 |
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