能源ETF汇添富(159930)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

能源ETF汇添富(159930)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-135,655,520.53	5,421,622.61	-25,132,972.28	17,656,729.62
利息合计	87,908.94	30,774.64	7,113.67	47,023.67
其中：存款利息收入	87,908.94	30,774.64	7,113.67	47,023.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,086,186.80	-4,952,050.55	-10,681,760.53	18,346,886.24
其中：股票投资收益	-8,127,530.47	-17,872,224.07	-16,414,126.62	2,392,253.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,213,717.27	12,920,173.52	5,732,366.09	15,954,633.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-154,731,460.61	7,176,939.83	-14,829,029.10	-5,292,625.41
其他收入	15,901,844.34	3,165,958.69	370,703.68	4,555,445.12
费用	3,754,358.93	2,076,627.62	873,333.10	2,191,766.43
管理人报酬	3,062,184.02	1,582,927.63	647,686.18	1,575,821.22
基金托管费	612,436.78	316,585.41	129,537.21	315,164.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,738.13	177,114.58	96,109.71	300,781.00
利润总额	-139,409,879.46	3,344,994.99	-26,006,305.38	15,464,963.19

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