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创业板50

(159949)

净值:
1.2505
累计净值:1.2505 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
创业板50(159949)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.2505-3.84%
2021-05-061.3004-2.75%
2021-04-301.33721.75%
2021-04-291.31420.17%
2021-04-281.31202.59%
2021-04-271.27890.71%
2021-04-261.2699-0.90%
2021-04-231.28142.64%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 5.5029亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 117.3905亿元
最近分红 创业板50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 15.32% 42/847
最近一年 63.22% 19/847
今年以来 4.31% 131/847
成立以来 30.04% 390/847
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富4090.1298122.039.24金融业
300059东方财富3712.32101197.818.62金融业
300059东方财富3110.2396417.259.19金融业
300015爱尔眼科1051.0354043.825.09卫生和社会工作
300015爱尔眼科968.6957394.844.89卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业814773.4669.40
金融业115077.469.80
卫生和社会工作99845.068.51
信息传输、软件和信息技术服务业81449.336.94
文化、体育和娱乐业32085.902.73
其他30758.532.62
创业板50(159949)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1047012.8399.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3146.450.30
其他各项资产569.510.05
创业板50(159949)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许之彦
  • 基金公告
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