首页 >
基金>
华安创业板50ETF(159949)
华安创业板50ETF
(159949)
|
|
|
累计净值：1.5219
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 1.5219 | -1.44% |
| 2025-12-30 | 1.5442 | 0.77% |
| 2025-12-29 | 1.5324 | -0.83% |
| 2025-12-26 | 1.5452 | 0.13% |
| 2025-12-25 | 1.5432 | 0.25% |
| 2025-12-24 | 1.5394 | 0.71% |
| 2025-12-23 | 1.5285 | 0.45% |
| 2025-12-22 | 1.5216 | 2.46% |
|
基金全称
|
华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
许之彦
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
290.37亿元
|
份额规模
|
189.1879亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.14%
|
|
最近一月
|
5.30%
|
|
最近三月
|
-0.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
58.53%
|
|
最近两年
|
93.36%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,515,007.00 | 7,041,032,814.00 | 24.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,881,219.00 | 2,374,130,485.92 | 8.18 |
| 300059 | 东方财富 | 85,287,600.00 | 2,312,999,712.00 | 7.97 |
| 300502 | 新易盛 | 5,987,716.00 | 2,190,126,881.32 | 7.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,949,859.00 | 1,611,678,160.82 | 5.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,157,170.00 | 1,186,872,035.00 | 4.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 13,512,536.00 | 1,132,620,767.52 | 3.90 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,730,377.00 | 916,516,325.13 | 3.16 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8,599,458.00 | 782,550,678.00 | 2.70 |
| 300033 | 同花顺 | 1,401,489.00 | 521,031,565.53 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,865,626,781.78 | 78.75 | 79.01 |
| 金融业 | 3,246,893,853.57 | 11.18 | 11.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,680,411,723.71 | 5.79 | 5.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 435,578,000.75 | 1.50 | 1.51 |
| 卫生和社会工作 | 362,699,513.54 | 1.25 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 186,218,376.24 | 0.64 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 163,317,055.20 | 0.56 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.45 | 29,037,108,873.33 |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 0.39 | 25,159,889,869.24 |
| 2025-03-31 | 99.60 | 0.12 | 0.33 | 25,651,079,334.49 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.36 | 29,887,216,338.00 |
| 2024-09-30 | 99.21 | - | 0.38 | 22,440,231,063.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-30 | - | 许之彦 | 3473 | 52.19 |
| 2016-08-15 | 2017-10-27 | 钱晶 | 438 | -15.66 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 计伟 | 43 | -8.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
