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华安创业板50ETF(159949)
华安创业板50ETF
(159949)
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累计净值：1.5666
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.5666 | 3.16% |
| 2026-02-06 | 1.5186 | -0.82% |
| 2026-02-05 | 1.5311 | -1.66% |
| 2026-02-04 | 1.5569 | -0.47% |
| 2026-02-03 | 1.5642 | 1.58% |
| 2026-02-02 | 1.5399 | -2.34% |
| 2026-01-30 | 1.5768 | 1.87% |
| 2026-01-29 | 1.5478 | -0.38% |
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基金全称
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华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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许之彦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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306.53亿元
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份额规模
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201.4079亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.73%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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2.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.19%
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最近两年
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116.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,944,333.00 | 6,590,235,737.58 | 21.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,982,978.00 | 3,649,616,580.00 | 11.91 |
| 300502 | 新易盛 | 6,211,766.00 | 2,676,525,734.08 | 8.73 |
| 300059 | 东方财富 | 89,982,727.00 | 2,085,799,611.86 | 6.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,333,453.00 | 1,767,433,801.12 | 5.77 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,220,537.00 | 1,213,742,030.46 | 3.96 |
| 300124 | 汇川技术 | 13,812,933.00 | 1,040,528,242.89 | 3.39 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,221,224.00 | 803,932,110.80 | 2.62 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,134,670.00 | 636,432,050.10 | 2.08 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9,317,772.00 | 612,736,686.72 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,039,751,529.58 | 81.69 | 82.03 |
| 金融业 | 2,890,127,156.53 | 9.43 | 9.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,426,852,485.46 | 4.65 | 4.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 396,154,533.63 | 1.29 | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 332,265,143.16 | 1.08 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 278,912,597.76 | 0.91 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 159,784,246.44 | 0.52 | 0.52 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.58 | - | 0.39 | 30,652,659,682.41 |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.45 | 29,037,108,873.33 |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 0.39 | 25,159,889,869.24 |
| 2025-03-31 | 99.60 | 0.12 | 0.33 | 25,651,079,334.49 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.36 | 29,887,216,338.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-30 | - | 许之彦 | 3513 | 56.66 |
| 2016-08-15 | 2017-10-27 | 钱晶 | 438 | -15.66 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 计伟 | 43 | -8.75 |
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