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创业板50ETF华安(159949)
创业板50ETF华安
(159949)
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累计净值：2.0171
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0171 | -4.57% |
| 2026-06-25 | 2.1138 | 3.13% |
| 2026-06-24 | 2.0496 | 1.15% |
| 2026-06-23 | 2.0263 | -3.97% |
| 2026-06-22 | 2.1100 | 2.61% |
| 2026-06-18 | 2.0563 | 2.16% |
| 2026-06-17 | 2.0129 | 1.38% |
| 2026-06-16 | 1.9855 | 1.79% |
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基金全称
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华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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许之彦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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206.92亿元
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份额规模
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137.8579亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.91%
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最近一月
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3.27%
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最近三月
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30.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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113.13%
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最近两年
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171.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,243,437.00 | 4,918,188,642.90 | 23.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,077,228.00 | 2,321,614,395.48 | 11.22 |
| 300502 | 新易盛 | 4,248,147.00 | 1,881,249,417.48 | 9.09 |
| 300059 | 东方财富 | 61,419,516.00 | 1,160,214,657.24 | 5.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,086,250.00 | 1,068,323,050.00 | 5.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,906,849.00 | 729,619,099.00 | 3.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,102,182.00 | 634,018,091.20 | 3.06 |
| 300124 | 汇川技术 | 9,390,558.00 | 629,167,386.00 | 3.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,904,301.00 | 478,222,202.66 | 2.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6,324,972.00 | 393,603,007.56 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,120,991,684.20 | 82.74 | 83.00 |
| 金融业 | 1,625,336,970.88 | 7.85 | 7.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,066,823,363.00 | 5.16 | 5.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 260,944,528.01 | 1.26 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 251,744,951.20 | 1.22 | 1.22 |
| 卫生和社会工作 | 196,922,124.48 | 0.95 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,649,803.42 | 0.50 | 0.50 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.68 | - | 0.43 | 20,692,259,978.56 |
| 2025-12-31 | 99.58 | - | 0.39 | 30,652,659,682.41 |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.45 | 29,037,108,873.33 |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 0.39 | 25,159,889,869.24 |
| 2025-03-31 | 99.60 | 0.12 | 0.33 | 25,651,079,334.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-30 | - | 许之彦 | 3651 | 101.71 |
| 2016-08-15 | 2017-10-27 | 钱晶 | 438 | -15.66 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 计伟 | 43 | -8.75 |
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