创业板50ETF华安(159949)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板50ETF华安(159949)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,517,260.59	1,032,373.90	566,041.02	829,096.35
存出保证金	232,007.55	188,871.58	473,453.32	85,181.16
交易性金融资产	30,524,001,147.91	25,076,037,001.50	29,799,074,547.60	15,741,751,199.37
其中：股票投资	30,524,001,147.91	25,076,037,001.50	29,799,074,547.60	15,741,751,199.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	54,834,470.80	683,691.34	1,989,565.29	228,755.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	10,824.89
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	21,343.04
资产总计	30,699,980,262.11	25,176,133,757.16	29,909,896,131.92	15,810,621,705.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	475,310.25	2,110,507.80
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	11,391,866.74	9,986,173.77	13,247,591.17	6,732,444.42
应付托管费	2,278,373.35	1,997,234.75	2,649,518.24	1,346,488.90
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	33,650,339.61	4,260,479.40	6,307,374.26	5,251,057.82
负债合计	47,320,579.70	16,243,887.92	22,679,793.92	15,440,498.94
所有者权益
实收基金	20,140,785,113.00	26,095,785,113.00	31,131,785,113.00	21,882,785,113.00
未分配利润	10,511,874,569.41	-935,895,243.76	-1,244,568,775.00	-6,087,603,906.26
所有者权益合计	30,652,659,682.41	25,159,889,869.24	29,887,216,338.00	15,795,181,206.74
负债及所有者权益总计	30,699,980,262.11	25,176,133,757.16	29,909,896,131.92	15,810,621,705.68

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