创业板50ETF华安(159949)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板50ETF华安(159949)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,712,204.15	1,517,260.59	1,032,373.90	566,041.02
存出保证金	245,328.22	232,007.55	188,871.58	473,453.32
交易性金融资产	25,437,826,078.01	30,524,001,147.91	25,076,037,001.50	29,799,074,547.60
其中：股票投资	25,437,826,078.01	30,524,001,147.91	25,076,037,001.50	29,799,074,547.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,860,612.11	54,834,470.80	683,691.34	1,989,565.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	25,600,679,550.11	30,699,980,262.11	25,176,133,757.16	29,909,896,131.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,044,413.61	-	-	475,310.25
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,023,095.95	11,391,866.74	9,986,173.77	13,247,591.17
应付托管费	2,004,619.20	2,278,373.35	1,997,234.75	2,649,518.24
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,920,433.48	33,650,339.61	4,260,479.40	6,307,374.26
负债合计	73,992,562.24	47,320,579.70	16,243,887.92	22,679,793.92
所有者权益
实收基金	12,230,785,113.00	20,140,785,113.00	26,095,785,113.00	31,131,785,113.00
未分配利润	13,295,901,874.87	10,511,874,569.41	-935,895,243.76	-1,244,568,775.00
所有者权益合计	25,526,686,987.87	30,652,659,682.41	25,159,889,869.24	29,887,216,338.00
负债及所有者权益总计	25,600,679,550.11	30,699,980,262.11	25,176,133,757.16	29,909,896,131.92

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