创业板50ETF华安(159949)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创业板50ETF华安(159949)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,472,684,326.59	11,650,355,955.53	415,101,214.23	2,880,855,194.10
利息合计	194,834.11	389,045.56	180,457.63	4,071,519.27
其中：存款利息收入	194,834.11	389,045.56	180,457.63	342,147.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,456,068,672.70	10,154,189,583.95	-1,035,568,450.55	717,793,491.33
其中：股票投资收益	6,331,873,414.31	9,838,195,195.48	-1,309,037,207.69	481,824,555.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	7,755,736.92	4,579,586.45	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	124,195,258.39	308,238,651.55	268,889,170.69	235,968,936.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,008,461,663.01	1,482,244,878.16	1,450,041,066.09	2,253,054,645.72
其他收入	7,959,156.77	13,532,447.86	448,141.06	-94,064,462.22
费用	70,681,081.38	158,557,318.87	80,045,759.52	127,214,982.04
管理人报酬	58,792,422.51	130,398,193.72	65,082,231.79	100,764,222.02
基金托管费	11,758,484.52	26,079,638.76	13,016,446.36	20,152,844.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,174.35	2,079,473.38	1,947,070.83	6,297,915.65
利润总额	7,402,003,245.21	11,491,798,636.66	335,055,454.71	2,753,640,212.06

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