基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创业板价值ETF(159966) |
净值：
0.5817
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.7896 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 217,167.00 | 87,301,134.00 | 16.92 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 186,838.00 | 45,904,228.22 | 8.90 |
| 300124 | 汇川技术 | 484,406.00 | 40,602,910.92 | 7.87 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,897,800.00 | 35,318,058.00 | 6.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 160,720.00 | 26,033,425.60 | 5.05 |
| 300408 | 三环集团 | 311,803.00 | 14,445,832.99 | 2.80 |
| 300033 | 同花顺 | 37,700.00 | 14,015,729.00 | 2.72 |
| 300502 | 新易盛 | 28,100.00 | 10,278,137.00 | 1.99 |
| 300866 | 安克创新 | 83,440.00 | 10,157,151.20 | 1.97 |
| 300433 | 蓝思科技 | 296,100.00 | 9,913,428.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 398,084,861.73 | 77.16 | 78.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,826,482.00 | 8.11 | 8.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,318,058.00 | 6.85 | 6.93 |
| 金融业 | 14,015,729.00 | 2.72 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,196,149.94 | 2.17 | 2.20 |
| 卫生和社会工作 | 9,005,583.92 | 1.75 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.76 | - | 1.20 | 515,890,039.76 |
| 2025-06-30 | 98.83 | 0.08 | 1.08 | 484,135,400.78 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 0.95 | 509,709,570.73 |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 0.89 | 530,272,477.58 |
| 2024-09-30 | 99.04 | - | 0.83 | 515,597,972.11 |
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