创业板价值ETF华夏(159966)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板价值ETF华夏(159966)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,067,942.18	100,738,085.11	-7,129,920.29	25,420,936.30
利息合计	17,727.07	35,380.20	16,825.94	145,185.04
其中：存款利息收入	17,727.07	35,380.20	16,825.94	50,267.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,142,405.14	49,523,088.22	-8,554,953.76	-19,657,447.23
其中：股票投资收益	43,012,471.11	40,450,910.68	-14,608,422.20	-27,229,134.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	156,883.18	68.99	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,050,835.76	1,004,129.58	58,403.41	205,004.49
股利收益	3,079,098.27	7,911,164.78	5,994,996.04	7,366,682.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,111,425.67	51,160,881.60	1,397,586.27	46,564,715.62
其他收入	19,235.64	18,735.09	10,621.26	-1,631,517.13
费用	1,206,990.19	3,121,800.20	1,604,860.81	3,135,592.22
管理人报酬	938,236.55	2,440,054.41	1,239,254.62	2,356,490.34
基金托管费	187,647.29	488,010.80	247,850.81	471,298.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,319.44	190,113.04	117,345.07	306,350.24
利润总额	41,860,951.99	97,616,284.91	-8,734,781.10	22,285,344.08

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