华夏创业板价值ETF(159966)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏创业板价值ETF(159966)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-7,129,920.29	25,420,936.30	-43,648,935.20	-50,004,875.39
利息合计	16,825.94	145,185.04	119,708.80	385,072.40
其中：存款利息收入	16,825.94	50,267.46	25,453.33	55,729.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,007.67
投资收益合计	-8,554,953.76	-19,657,447.23	-41,850,071.55	-29,773,878.25
其中：股票投资收益	-14,608,422.20	-27,229,134.42	-47,208,163.33	-35,647,962.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68.99	-	-	44,865.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	58,403.41	205,004.49	-85,166.73	-451,504.73
股利收益	5,994,996.04	7,366,682.70	5,443,258.51	6,280,723.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,397,586.27	46,564,715.62	-1,909,749.11	-20,598,129.51
其他收入	10,621.26	-1,631,517.13	-8,823.34	-17,940.03
费用	1,604,860.81	3,135,592.22	1,526,112.50	3,433,663.34
管理人报酬	1,239,254.62	2,356,490.34	1,133,233.40	2,570,336.12
基金托管费	247,850.81	471,298.03	226,646.65	514,067.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,345.07	306,350.24	165,664.76	347,290.11
利润总额	-8,734,781.10	22,285,344.08	-45,175,047.70	-53,438,538.73

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