创业板价值ETF华夏(159966)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.5303 |
1.6315 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.5561 |
1.7108 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.5422 |
1.6681 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.5575 |
1.7151 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.5510 |
1.6951 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.5600 |
1.7228 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.5351 |
1.6462 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.5280 |
1.6244 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.5571 |
1.7139 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.5676 |
1.7462 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.5672 |
1.7450 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.5564 |
1.7118 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.5723 |
1.7607 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.5956 |
1.8324 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.5780 |
1.7782 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.5885 |
1.8105 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.5945 |
1.8290 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.6021 |
1.8524 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.6021 |
1.8524 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.6286 |
1.9339 |
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