创业板价值ETF华夏(159966)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,972,377.66 |
46,455,403.31 |
-10,132,367.37 |
-24,279,371.54 |
| 本期利润 |
41,860,951.99 |
97,616,284.91 |
-8,734,781.10 |
22,285,344.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.10 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.09 |
20.05 |
-1.75 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.09 |
21.26 |
-1.70 |
10.84 |
| 期末可供分配利润 |
174,693,455.77 |
164,318,034.70 |
148,882,460.15 |
169,275,843.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.23 |
0.14 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
370,485,023.66 |
419,503,899.35 |
484,135,400.78 |
530,272,477.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.58 |
0.47 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.88 |
78.13 |
44.41 |
46.90 |
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