基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信深证100ETF(159970) |
净值：
1.0020
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日增长率：
1.94%
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累计净值：1.3159 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,620.00 | 1,329,481.20 | 10.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,160.00 | 707,600.00 | 5.82 |
| 000333 | 美的集团 | 6,685.00 | 522,432.75 | 4.30 |
| 300502 | 新易盛 | 1,180.00 | 508,438.40 | 4.18 |
| 300059 | 东方财富 | 17,890.00 | 414,690.20 | 3.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,569.00 | 372,527.99 | 3.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,080.00 | 355,763.20 | 2.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,500.00 | 342,020.00 | 2.81 |
| 000858 | 五粮液 | 2,500.00 | 264,850.00 | 2.18 |
| 002371 | 北方华创 | 575.00 | 263,971.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,818,419.46 | 80.72 | 81.90 |
| 金融业 | 1,010,715.13 | 8.31 | 8.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 307,511.80 | 2.53 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 291,767.40 | 2.40 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165,567.00 | 1.36 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 103,180.00 | 0.85 | 0.86 |
| 房地产业 | 83,853.00 | 0.69 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 66,176.46 | 0.54 | 0.55 |
| 采矿业 | 58,392.00 | 0.48 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 43,395.00 | 0.36 | 0.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,480.00 | 0.32 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.56 | - | 1.46 | 12,163,333.48 |
| 2025-09-30 | 98.70 | - | 1.33 | 14,258,246.45 |
| 2025-06-30 | 98.58 | - | 1.48 | 12,241,766.48 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 1.23 | 13,731,553.48 |
| 2024-12-31 | 96.12 | 0.09 | 3.85 | 15,250,897.92 |
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