深100ETF工银(159970)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,878,661.75 |
217,079.34 |
-469,567.42 |
-1,299,825.40 |
| 本期利润 |
2,931,225.92 |
-270,818.74 |
1,833,033.22 |
-132,364.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.01 |
-0.09 |
0.50 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.62 |
-2.02 |
11.83 |
-0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.56 |
-1.52 |
12.49 |
-3.14 |
| 期末可供分配利润 |
2,821,042.26 |
158,171.18 |
425,998.54 |
-1,536,627.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.06 |
0.13 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
12,163,333.48 |
12,241,766.48 |
15,250,897.92 |
11,917,619.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
4.63 |
4.70 |
4.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.20 |
1.31 |
2.88 |
-11.42 |
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