深100ETF工银(159970)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

深100ETF工银(159970)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,503.65	2,130.09	-	2,741.46
存出保证金	3,678.52	1,698.62	3,461.40	2,265.75
交易性金融资产	11,988,457.25	12,068,289.47	14,672,148.67	11,468,605.10
其中：股票投资	11,988,457.25	12,068,289.47	14,658,975.54	11,455,761.16
债券投资	-	-	13,173.13	12,843.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,169,405.96	12,251,383.95	15,263,343.32	11,986,105.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,634.41	4,426.94	5,897.25	4,915.68
应付托管费	1,029.87	983.79	1,310.48	1,092.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	408.20	4,206.74	5,237.67	62,478.40
负债合计	6,072.48	9,617.47	12,445.40	68,486.48
所有者权益
实收基金	9,342,291.22	12,083,595.30	14,824,899.38	13,454,247.33
未分配利润	2,821,042.26	158,171.18	425,998.54	-1,536,627.97
所有者权益合计	12,163,333.48	12,241,766.48	15,250,897.92	11,917,619.36
负债及所有者权益总计	12,169,405.96	12,251,383.95	15,263,343.32	11,986,105.84

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