深100ETF工银(159970)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,003,971.79 |
-233,053.78 |
1,927,548.85 |
-60,954.81 |
| 利息合计 |
885.82 |
523.99 |
2,484.79 |
1,379.72 |
| 其中：存款利息收入 |
885.82 |
523.99 |
2,484.79 |
1,379.72 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,950,942.80 |
254,320.31 |
-371,312.58 |
-1,227,818.91 |
| 其中：股票投资收益 |
1,672,556.83 |
92,232.64 |
-707,709.39 |
-1,439,075.95 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
931.29 |
523.68 |
35.91 |
10.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
277,454.68 |
161,563.99 |
336,360.90 |
211,246.56 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,052,564.17 |
-487,898.08 |
2,302,600.64 |
1,167,461.38 |
| 其他收入 |
-421.00 |
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-6,224.00 |
-1,977.00 |
| 费用 |
72,745.87 |
37,764.96 |
94,515.63 |
71,409.21 |
| 管理人报酬 |
58,599.42 |
30,039.97 |
70,189.84 |
39,909.11 |
| 基金托管费 |
13,021.96 |
6,675.50 |
15,597.78 |
8,868.71 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,124.49 |
1,049.49 |
8,728.00 |
22,631.39 |
| 利润总额 |
2,931,225.92 |
-270,818.74 |
1,833,033.22 |
-132,364.02 |
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