基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证创新药产业ETF(159992) |
净值：
0.8327
|
日增长率：
1.14%
|
累计净值：0.8327 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 14,138,943.00 | 1,281,553,793.52 | 10.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,742,277.00 | 1,235,617,440.89 | 9.95 |
| 000963 | 华东医药 | 10,651,741.00 | 420,211,182.45 | 3.38 |
| 600196 | 复星医药 | 15,436,515.00 | 408,913,282.35 | 3.29 |
| 002422 | 科伦药业 | 13,588,047.00 | 398,809,179.45 | 3.21 |
| 688235 | 百济神州 | 1,408,850.00 | 378,417,110.00 | 3.05 |
| 000661 | 长春高新 | 3,952,704.00 | 365,822,755.20 | 2.95 |
| 300759 | 康龙化成 | 12,549,884.00 | 356,793,202.12 | 2.87 |
| 300347 | 泰格医药 | 6,258,811.00 | 354,874,583.70 | 2.86 |
| 688578 | 艾力斯 | 3,262,199.00 | 339,758,025.85 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,677,426,410.65 | 77.91 | 78.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,180,943,691.41 | 17.56 | 17.76 |
| 批发和零售业 | 420,237,876.89 | 3.38 | 3.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.85 | - | 2.25 | 12,421,242,285.52 |
| 2025-09-30 | 99.12 | - | 1.19 | 12,005,416,269.42 |
| 2025-06-30 | 98.86 | - | 1.35 | 9,472,605,361.57 |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 2.32 | 11,576,001,488.05 |
| 2024-12-31 | 98.67 | - | 1.55 | 9,927,473,546.91 |
微信公众号
证券之星APP
