基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF银华(159992) |
净值：
0.9292
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.9292 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 14,509,570.00 | 1,806,586,560.70 | 11.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,329,977.00 | 1,578,372,003.08 | 9.89 |
| 002422 | 科伦药业 | 18,312,304.00 | 705,389,950.08 | 4.42 |
| 002821 | 凯莱英 | 3,274,832.00 | 530,522,784.00 | 3.32 |
| 300759 | 康龙化成 | 17,074,369.00 | 493,961,495.17 | 3.09 |
| 688578 | 艾力斯 | 4,510,002.00 | 492,492,218.40 | 3.08 |
| 688235 | 百济神州 | 1,892,369.00 | 481,816,071.09 | 3.02 |
| 600196 | 复星医药 | 21,003,615.00 | 471,951,229.05 | 2.96 |
| 300347 | 泰格医药 | 8,560,142.00 | 410,886,816.00 | 2.57 |
| 000963 | 华东医药 | 14,464,550.00 | 406,743,146.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,188,584,775.87 | 76.34 | 77.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,220,903,568.73 | 20.18 | 20.36 |
| 批发和零售业 | 406,743,146.00 | 2.55 | 2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.07 | - | 1.59 | 15,964,714,517.98 |
| 2026-03-31 | 99.11 | - | 1.30 | 15,177,486,582.41 |
| 2025-12-31 | 98.85 | - | 2.25 | 12,421,242,285.52 |
| 2025-09-30 | 99.12 | - | 1.19 | 12,005,416,269.42 |
| 2025-06-30 | 98.86 | - | 1.35 | 9,472,605,361.57 |
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