基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证创新药产业ETF(159992) |
净值：
0.8342
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：0.8342 | 2025-12-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 15,528,003.00 | 1,739,602,176.09 | 14.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,414,677.00 | 1,317,570,139.35 | 10.97 |
| 000661 | 长春高新 | 3,154,462.00 | 410,080,060.00 | 3.42 |
| 002422 | 科伦药业 | 10,923,056.00 | 401,203,846.88 | 3.34 |
| 600196 | 复星医药 | 12,411,415.00 | 370,356,623.60 | 3.08 |
| 688235 | 百济神州 | 1,139,934.00 | 349,845,744.60 | 2.91 |
| 000963 | 华东医药 | 8,403,041.00 | 349,146,353.55 | 2.91 |
| 002294 | 信立泰 | 5,411,239.00 | 326,568,273.65 | 2.72 |
| 300759 | 康龙化成 | 8,562,760.00 | 306,118,670.00 | 2.55 |
| 688506 | 百利天恒 | 794,431.00 | 298,149,954.30 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,211,756,772.95 | 76.73 | 77.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,339,434,340.43 | 19.49 | 19.66 |
| 批发和零售业 | 349,168,051.94 | 2.91 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.12 | - | 1.19 | 12,005,416,269.42 |
| 2025-06-30 | 98.86 | - | 1.35 | 9,472,605,361.57 |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 2.32 | 11,576,001,488.05 |
| 2024-12-31 | 98.67 | - | 1.55 | 9,927,473,546.91 |
| 2024-09-30 | 98.82 | - | 1.41 | 8,356,982,959.27 |
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