创新药ETF银华(159992)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-593,095,622.03 |
1,042,493,271.48 |
128,452,271.74 |
-1,459,555,602.21 |
| 本期利润 |
-590,065,288.88 |
1,560,028,684.95 |
1,424,456,198.54 |
-1,499,094,973.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.11 |
0.10 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.00 |
13.89 |
13.36 |
-19.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.48 |
19.53 |
13.53 |
-15.64 |
| 期末可供分配利润 |
-3,909,066,699.02 |
-2,502,538,931.48 |
-2,510,575,855.43 |
-4,330,307,670.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
15,964,714,517.98 |
12,421,242,285.52 |
9,472,605,361.57 |
9,927,473,546.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.83 |
0.79 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.67 |
-16.77 |
-20.95 |
-30.37 |
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